南方创新经济灵活配置混合(001053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.0697元 | 3.0697元 |
| 2026-07-09 | 3.2018元 | 3.2018元 |
| 2026-07-08 | 3.0603元 | 3.0603元 |
| 2026-07-07 | 3.0872元 | 3.0872元 |
| 2026-07-06 | 3.1278元 | 3.1278元 |
| 2026-07-03 | 3.1617元 | 3.1617元 |
| 2026-07-02 | 3.1621元 | 3.1621元 |
| 2026-07-01 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-06-30 | 3.3965元 | 3.3965元 |
| 2026-06-29 | 3.3269元 | 3.3269元 |
| 2026-06-26 | 3.2921元 | 3.2921元 |
| 2026-06-25 | 3.3682元 | 3.3682元 |
| 2026-06-24 | 3.2774元 | 3.2774元 |
| 2026-06-23 | 3.1828元 | 3.1828元 |
| 2026-06-22 | 3.2607元 | 3.2607元 |
| 2026-06-18 | 3.2111元 | 3.2111元 |
| 2026-06-17 | 3.1491元 | 3.1491元 |
| 2026-06-16 | 3.0734元 | 3.0734元 |
| 2026-06-15 | 3.0335元 | 3.0335元 |
| 2026-06-12 | 2.8938元 | 2.8938元 |
| 2026-06-11 | 2.8947元 | 2.8947元 |
| 2026-06-10 | 2.8892元 | 2.8892元 |
| 2026-06-09 | 2.9249元 | 2.9249元 |
| 2026-06-08 | 2.8283元 | 2.8283元 |
| 2026-06-05 | 2.8928元 | 2.8928元 |
| 2026-06-04 | 3.0049元 | 3.0049元 |
| 2026-06-03 | 2.9554元 | 2.9554元 |
| 2026-06-02 | 2.9026元 | 2.9026元 |
| 2026-06-01 | 2.8371元 | 2.8371元 |
| 2026-05-29 | 2.9036元 | 2.9036元 |
| 2026-05-28 | 2.9862元 | 2.9862元 |
| 2026-05-27 | 2.9370元 | 2.9370元 |
| 2026-05-26 | 2.9814元 | 2.9814元 |
| 2026-05-25 | 3.0018元 | 3.0018元 |
| 2026-05-22 | 2.9581元 | 2.9581元 |
| 2026-05-21 | 2.8795元 | 2.8795元 |
| 2026-05-20 | 2.9758元 | 2.9758元 |
| 2026-05-19 | 2.9354元 | 2.9354元 |
| 2026-05-18 | 2.9002元 | 2.9002元 |
| 2026-05-15 | 2.8906元 | 2.8906元 |
| 2026-05-14 | 2.9363元 | 2.9363元 |
| 2026-05-13 | 3.0042元 | 3.0042元 |
| 2026-05-12 | 2.9549元 | 2.9549元 |
| 2026-05-11 | 2.9387元 | 2.9387元 |
| 2026-05-08 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-05-07 | 2.8896元 | 2.8896元 |
| 2026-05-06 | 2.8607元 | 2.8607元 |
| 2026-04-30 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-04-29 | 2.8063元 | 2.8063元 |
| 2026-04-28 | 2.7790元 | 2.7790元 |