南方创新经济灵活配置混合 (001053.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-03-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.7314元基金经理章晖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率459.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% |
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南方创新经济灵活配置混合(001053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2024-04-29 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2024-04-26 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2024-04-25 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2024-04-24 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-04-23 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-04-22 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-04-19 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-04-18 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-04-17 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-04-16 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-04-15 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-04-12 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-04-11 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-04-10 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-04-09 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-04-08 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-04-03 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-04-02 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-04-01 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-03-29 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-03-28 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-03-27 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-03-26 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-03-25 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-03-22 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-03-21 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-03-20 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-03-19 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-03-18 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-03-15 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-03-14 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-03-13 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-03-12 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-03-11 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-03-08 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-03-07 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-03-06 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-03-05 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-03-04 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-03-01 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-02-29 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-02-28 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2024-02-27 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-02-26 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-02-23 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-02-22 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-02-21 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-02-20 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-02-19 | 1.5720元 | 1.5720元 |
