南方创新经济灵活配置混合(001053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,226.44万元 | 1.20% | 204.41万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 979.28万元 | 1.20% | 163.21万元 | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,140.74万元 | 1.20% | 356.79万元 | 0.20% |