光大保德信国企改革股票A (001047.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2015-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7380元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率483.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (3758 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票C |
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光大保德信国企改革股票A(001047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-06-17 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-06-16 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-06-15 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-12 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-06-11 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-06-10 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-06-09 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-06-08 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-05 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-06-04 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-06-03 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-02 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-06-01 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-05-29 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-28 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-05-27 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-26 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-25 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-05-22 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-21 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-05-20 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-05-19 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-05-18 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-15 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-14 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2026-05-13 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-05-12 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-11 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-08 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2026-05-07 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-05-06 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-04-30 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-04-29 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-04-28 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-27 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-04-24 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-23 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-22 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-21 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-20 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-04-17 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-16 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-04-15 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-14 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-04-13 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-10 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-04-09 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-08 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-07 | 1.5260元 | 1.5260元 |