光大保德信国企改革股票A (001047.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2015-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6330元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率483.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (3985 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信国企改革股票A(001047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-23 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-22 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-04-21 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-20 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-04-17 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-04-16 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-04-15 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-04-14 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-04-13 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-04-10 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-04-09 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-08 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-04-07 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-04-03 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-04-02 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-04-01 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-03-31 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-03-30 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-27 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-03-26 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-03-25 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-24 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-03-23 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-03-20 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-03-19 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-03-18 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-03-17 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-16 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-03-13 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-12 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-03-11 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-03-10 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-09 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-03-06 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-03-05 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-03-04 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-03-03 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-03-02 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-02-27 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-02-26 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2026-02-25 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-02-24 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-02-13 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-02-12 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-02-11 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-02-10 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-09 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-02-06 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-02-05 | 1.5950元 | 1.5950元 |