光大保德信国企改革股票A (001047.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5760元 (2026-01-13) 基金经理林晓凤王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率537.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (4075 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票C |
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光大保德信国企改革股票A(001047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-01-12 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-01-09 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-01-08 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-01-07 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-01-06 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-01-05 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-31 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2025-12-30 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2025-12-29 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2025-12-26 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2025-12-25 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2025-12-24 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-23 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-12-22 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-12-19 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2025-12-18 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-17 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2025-12-16 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-12-15 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2025-12-12 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-12-11 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-12-10 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-12-09 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2025-12-08 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-12-05 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2025-12-04 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-12-03 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-12-02 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-12-01 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-11-28 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-11-27 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-11-26 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-11-25 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-11-24 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2025-11-21 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-11-20 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2025-11-19 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-11-18 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2025-11-17 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-11-14 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-11-13 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-11-12 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-11-11 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-11-10 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-11-07 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2025-11-06 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2025-11-05 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-11-04 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-11-03 | 1.4520元 | 1.4520元 |