光大保德信国企改革股票A (001047.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2015-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5770元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率416.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3801 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票C |
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光大保德信国企改革股票A(001047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-08-31 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-08-28 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-27 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-08-26 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-08-25 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-08-24 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-08-21 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-08-20 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-08-19 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-18 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-17 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-08-14 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-13 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-08-12 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-08-11 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-08-10 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-07 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-08-06 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-08-05 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-08-04 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-03 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-31 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-07-30 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-07-29 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-07-28 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-07-27 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-07-24 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-23 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-07-22 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-07-21 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-07-20 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-17 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-07-16 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-07-15 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-07-14 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-13 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-07-10 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-07-09 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-07-08 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-07-07 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-07-06 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-07-03 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-07-02 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-07-01 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-06-30 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-06-29 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-06-26 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-25 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-06-24 | 1.8060元 | 1.8060元 |