光大保德信国企改革股票A
(001047.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申		基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2015-03-25总资产规模1.90亿元 (2025-12-31) 基金净值1.6140元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率483.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (3951 / 5786)
相关基金: 主从基金: 光大保德信国企改革股票C
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光大保德信国企改革股票A(001047) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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光大保德信国企改革股票A.(001047) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信国企改革股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.50元1.90亿1.27亿元--
2025-09-301.49元1.99亿1.33亿元--
2025-06-301.25元1.84亿1.48亿元--
2025-03-311.23元1.87亿1.52亿元--
2024-12-311.27元1.95亿1.54亿元--
2024-09-301.34元2.09亿1.56亿元--
2024-06-301.31元2.08亿1.58亿元--

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