光大保德信国企改革股票A (001047.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2015-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5770元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率416.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3801 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信国企改革股票A(001047) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.84元 | 1.88亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.52元 | 1.76亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.50元 | 1.90亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 1.99亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 1.84亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 1.87亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 1.95亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 2.09亿 | 1.56亿元 | -- |