光大保德信国企改革股票A (001047.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2015-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5750元 (2026-01-12) 基金经理林晓凤王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率537.31% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (4125 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票C |
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光大保德信国企改革股票A(001047) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 89.43% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 89.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,099.38万 | 10.50% |
| 3 | 其他资产 | 13.01万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.27亿 | 63.60% |
| 采矿业 | 2,876.28万 | 14.39% |
| 金融业 | 1,167.43万 | 5.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 789.18万 | 3.95% |
| 租赁和商务服务业 | 331.86万 | 1.66% |
| 批发和零售业 | 6,786.00 | 0.003% |
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