光大保德信国企改革股票A (001047.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2015-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5950元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率483.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (3844 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票C |
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光大保德信国企改革股票A(001047) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.72亿 | 88.76% |
| (其中) 股票 | 1.72亿 | 88.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,073.48万 | 5.55% |
| (其中) 债券 | 1,073.48万 | 5.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,090.25万 | 5.63% |
| 4 | 其他资产 | 10.36万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 55.92% |
| 采矿业 | 3,228.24万 | 16.69% |
| 金融业 | 2,336.76万 | 12.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187.03万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.29万 | 0.87% |
| 租赁和商务服务业 | 125.21万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 103.95万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.11万 | 0.37% |
| 农、林、牧、渔业 | 67.70万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.57万 | 0.33% |
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