光大保德信国企改革股票A (001047.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2015-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5770元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率416.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3801 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票C |
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光大保德信国企改革股票A(001047) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 88.15% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 88.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,172.17万 | 6.05% |
| (其中) 债券 | 1,172.17万 | 6.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,112.84万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 9.69万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 69.83% |
| 采矿业 | 1,725.98万 | 8.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,077.65万 | 5.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558.76万 | 2.88% |
| 金融业 | 185.03万 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.88万 | 0.010% |
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