光大保德信国企改革股票A (001047.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2015-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7380元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率483.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (3758 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票C |
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光大保德信国企改革股票A(001047) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 90.10% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 90.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,168.76万 | 6.59% |
| (其中) 债券 | 1,168.76万 | 6.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 330.17万 | 1.86% |
| 4 | 其他资产 | 257.80万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 57.55% |
| 采矿业 | 2,363.28万 | 13.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,050.00万 | 5.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 995.14万 | 5.61% |
| 金融业 | 507.40万 | 2.86% |
| 租赁和商务服务业 | 237.83万 | 1.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 188.95万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 177.73万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 161.10万 | 0.91% |
| 教育 | 91.96万 | 0.52% |
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