光大保德信国企改革股票A (001047.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2015-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5770元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率416.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (3801 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信国企改革股票C |
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光大保德信国企改革股票A(001047) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 112.37万元 | 1.20% | 18.73万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 226.44万元 | 1.20% | 37.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 112.81万元 | 1.20% | 18.80万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 252.76万元 | 1.20% | 42.13万元 | 0.20% |