工银美丽城镇股票A(001043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.0810元 | 2.5050元 |
| 2026-04-16 | 2.0830元 | 2.5070元 |
| 2026-04-15 | 2.0710元 | 2.4950元 |
| 2026-04-14 | 2.0700元 | 2.4940元 |
| 2026-04-13 | 2.0600元 | 2.4840元 |
| 2026-04-10 | 2.0710元 | 2.4950元 |
| 2026-04-09 | 2.0710元 | 2.4950元 |
| 2026-04-08 | 2.0970元 | 2.5210元 |
| 2026-04-07 | 2.0380元 | 2.4620元 |
| 2026-04-03 | 2.0260元 | 2.4500元 |
| 2026-04-02 | 2.0740元 | 2.4980元 |
| 2026-04-01 | 2.0940元 | 2.5180元 |
| 2026-03-31 | 2.0780元 | 2.5020元 |
| 2026-03-30 | 2.0890元 | 2.5130元 |
| 2026-03-27 | 2.0620元 | 2.4860元 |
| 2026-03-26 | 2.0550元 | 2.4790元 |
| 2026-03-25 | 2.0810元 | 2.5050元 |
| 2026-03-24 | 2.0520元 | 2.4760元 |
| 2026-03-23 | 1.9880元 | 2.4120元 |
| 2026-03-20 | 2.0790元 | 2.5030元 |
| 2026-03-19 | 2.0970元 | 2.5210元 |
| 2026-03-18 | 2.1710元 | 2.5950元 |
| 2026-03-17 | 2.1810元 | 2.6050元 |
| 2026-03-16 | 2.1770元 | 2.6010元 |
| 2026-03-13 | 2.1960元 | 2.6200元 |
| 2026-03-12 | 2.2130元 | 2.6370元 |
| 2026-03-11 | 2.2260元 | 2.6500元 |
| 2026-03-10 | 2.2170元 | 2.6410元 |
| 2026-03-09 | 2.1880元 | 2.6120元 |
| 2026-03-06 | 2.2300元 | 2.6540元 |
| 2026-03-05 | 2.2160元 | 2.6400元 |
| 2026-03-04 | 2.2230元 | 2.6470元 |
| 2026-03-03 | 2.2580元 | 2.6820元 |
| 2026-03-02 | 2.3400元 | 2.7640元 |
| 2026-02-27 | 2.3340元 | 2.7580元 |
| 2026-02-26 | 2.3390元 | 2.7630元 |
| 2026-02-25 | 2.3700元 | 2.7940元 |
| 2026-02-24 | 2.2960元 | 2.7200元 |
| 2026-02-13 | 2.2810元 | 2.7050元 |
| 2026-02-12 | 2.3330元 | 2.7570元 |
| 2026-02-11 | 2.3450元 | 2.7690元 |
| 2026-02-10 | 2.3270元 | 2.7510元 |
| 2026-02-09 | 2.3390元 | 2.7630元 |
| 2026-02-06 | 2.3150元 | 2.7390元 |
| 2026-02-05 | 2.3390元 | 2.7630元 |
| 2026-02-04 | 2.3410元 | 2.7650元 |
| 2026-02-03 | 2.2660元 | 2.6900元 |
| 2026-02-02 | 2.1900元 | 2.6140元 |
| 2026-01-30 | 2.2840元 | 2.7080元 |
| 2026-01-29 | 2.3230元 | 2.7470元 |