工银美丽城镇股票A(001043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.7670元 | 2.1910元 |
| 2026-08-25 | 1.7560元 | 2.1800元 |
| 2026-08-24 | 1.7370元 | 2.1610元 |
| 2026-08-21 | 1.7500元 | 2.1740元 |
| 2026-08-20 | 1.7660元 | 2.1900元 |
| 2026-08-19 | 1.7630元 | 2.1870元 |
| 2026-08-18 | 1.7710元 | 2.1950元 |
| 2026-08-17 | 1.7580元 | 2.1820元 |
| 2026-08-14 | 1.7340元 | 2.1580元 |
| 2026-08-13 | 1.7480元 | 2.1720元 |
| 2026-08-12 | 1.7910元 | 2.2150元 |
| 2026-08-11 | 1.7700元 | 2.1940元 |
| 2026-08-10 | 1.7730元 | 2.1970元 |
| 2026-08-07 | 1.7450元 | 2.1690元 |
| 2026-08-06 | 1.7530元 | 2.1770元 |
| 2026-08-05 | 1.7570元 | 2.1810元 |
| 2026-08-04 | 1.7630元 | 2.1870元 |
| 2026-08-03 | 1.7900元 | 2.2140元 |
| 2026-07-31 | 1.7750元 | 2.1990元 |
| 2026-07-30 | 1.7970元 | 2.2210元 |
| 2026-07-29 | 1.7970元 | 2.2210元 |
| 2026-07-28 | 1.7300元 | 2.1540元 |
| 2026-07-27 | 1.7230元 | 2.1470元 |
| 2026-07-24 | 1.6830元 | 2.1070元 |
| 2026-07-23 | 1.7210元 | 2.1450元 |
| 2026-07-22 | 1.6910元 | 2.1150元 |
| 2026-07-21 | 1.6870元 | 2.1110元 |
| 2026-07-20 | 1.6630元 | 2.0870元 |
| 2026-07-17 | 1.6490元 | 2.0730元 |
| 2026-07-16 | 1.6840元 | 2.1080元 |
| 2026-07-15 | 1.6710元 | 2.0950元 |
| 2026-07-14 | 1.6480元 | 2.0720元 |
| 2026-07-13 | 1.6410元 | 2.0650元 |
| 2026-07-10 | 1.6940元 | 2.1180元 |
| 2026-07-09 | 1.6930元 | 2.1170元 |
| 2026-07-08 | 1.7070元 | 2.1310元 |
| 2026-07-07 | 1.7410元 | 2.1650元 |
| 2026-07-06 | 1.7860元 | 2.2100元 |
| 2026-07-03 | 1.7680元 | 2.1920元 |
| 2026-07-02 | 1.7450元 | 2.1690元 |
| 2026-07-01 | 1.7490元 | 2.1730元 |
| 2026-06-30 | 1.7260元 | 2.1500元 |
| 2026-06-29 | 1.7320元 | 2.1560元 |
| 2026-06-26 | 1.7300元 | 2.1540元 |
| 2026-06-25 | 1.7700元 | 2.1940元 |
| 2026-06-24 | 1.7730元 | 2.1970元 |
| 2026-06-23 | 1.7850元 | 2.2090元 |
| 2026-06-22 | 1.8270元 | 2.2510元 |
| 2026-06-18 | 1.8130元 | 2.2370元 |
| 2026-06-17 | 1.8570元 | 2.2810元 |