工银美丽城镇股票A (001043.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理母亚乾基金类型股票型成立日期2015-03-26总资产规模2.51亿元 (2026-03-31) 基金净值1.6940元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3236 / 6108)
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工银美丽城镇股票A(001043) - 历史分红派息及拆分数据列表

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