工银美丽城镇股票A(001043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6940元 | 2.1180元 |
| 2026-07-09 | 1.6930元 | 2.1170元 |
| 2026-07-08 | 1.7070元 | 2.1310元 |
| 2026-07-07 | 1.7410元 | 2.1650元 |
| 2026-07-06 | 1.7860元 | 2.2100元 |
| 2026-07-03 | 1.7680元 | 2.1920元 |
| 2026-07-02 | 1.7450元 | 2.1690元 |
| 2026-07-01 | 1.7490元 | 2.1730元 |
| 2026-06-30 | 1.7260元 | 2.1500元 |
| 2026-06-29 | 1.7320元 | 2.1560元 |
| 2026-06-26 | 1.7300元 | 2.1540元 |
| 2026-06-25 | 1.7700元 | 2.1940元 |
| 2026-06-24 | 1.7730元 | 2.1970元 |
| 2026-06-23 | 1.7850元 | 2.2090元 |
| 2026-06-22 | 1.8270元 | 2.2510元 |
| 2026-06-18 | 1.8130元 | 2.2370元 |
| 2026-06-17 | 1.8570元 | 2.2810元 |
| 2026-06-16 | 1.8460元 | 2.2700元 |
| 2026-06-15 | 1.8640元 | 2.2880元 |
| 2026-06-12 | 1.8550元 | 2.2790元 |
| 2026-06-11 | 1.8130元 | 2.2370元 |
| 2026-06-10 | 1.8390元 | 2.2630元 |
| 2026-06-09 | 1.8440元 | 2.2680元 |
| 2026-06-08 | 1.8520元 | 2.2760元 |
| 2026-06-05 | 1.9060元 | 2.3300元 |
| 2026-06-04 | 1.9030元 | 2.3270元 |
| 2026-06-03 | 1.9150元 | 2.3390元 |
| 2026-06-02 | 1.9440元 | 2.3680元 |
| 2026-06-01 | 1.9880元 | 2.4120元 |
| 2026-05-29 | 1.9610元 | 2.3850元 |
| 2026-05-28 | 1.9400元 | 2.3640元 |
| 2026-05-27 | 1.9590元 | 2.3830元 |
| 2026-05-26 | 2.0080元 | 2.4320元 |
| 2026-05-25 | 2.0070元 | 2.4310元 |
| 2026-05-22 | 2.0040元 | 2.4280元 |
| 2026-05-21 | 2.0060元 | 2.4300元 |
| 2026-05-20 | 2.0460元 | 2.4700元 |
| 2026-05-19 | 2.0310元 | 2.4550元 |
| 2026-05-18 | 2.0380元 | 2.4620元 |
| 2026-05-15 | 2.0990元 | 2.5230元 |
| 2026-05-14 | 2.1200元 | 2.5440元 |
| 2026-05-13 | 2.1560元 | 2.5800元 |
| 2026-05-12 | 2.2070元 | 2.6310元 |
| 2026-05-11 | 2.1860元 | 2.6100元 |
| 2026-05-08 | 2.1300元 | 2.5540元 |
| 2026-05-07 | 2.1270元 | 2.5510元 |
| 2026-05-06 | 2.1240元 | 2.5480元 |
| 2026-04-30 | 2.0650元 | 2.4890元 |
| 2026-04-29 | 2.0730元 | 2.4970元 |
| 2026-04-28 | 2.0460元 | 2.4700元 |