工银美丽城镇股票A(001043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.3410元 | 2.7650元 |
| 2026-02-03 | 2.2660元 | 2.6900元 |
| 2026-02-02 | 2.1900元 | 2.6140元 |
| 2026-01-30 | 2.2840元 | 2.7080元 |
| 2026-01-29 | 2.3230元 | 2.7470元 |
| 2026-01-28 | 2.2470元 | 2.6710元 |
| 2026-01-27 | 2.2460元 | 2.6700元 |
| 2026-01-26 | 2.2450元 | 2.6690元 |
| 2026-01-23 | 2.2600元 | 2.6840元 |
| 2026-01-22 | 2.2590元 | 2.6830元 |
| 2026-01-21 | 2.1880元 | 2.6120元 |
| 2026-01-20 | 2.1710元 | 2.5950元 |
| 2026-01-19 | 2.1050元 | 2.5290元 |
| 2026-01-16 | 2.0860元 | 2.5100元 |
| 2026-01-15 | 2.0940元 | 2.5180元 |
| 2026-01-14 | 2.0790元 | 2.5030元 |
| 2026-01-13 | 2.0660元 | 2.4900元 |
| 2026-01-12 | 2.0920元 | 2.5160元 |
| 2026-01-09 | 2.0900元 | 2.5140元 |
| 2026-01-08 | 2.0810元 | 2.5050元 |
| 2026-01-07 | 2.0720元 | 2.4960元 |
| 2026-01-06 | 2.0950元 | 2.5190元 |
| 2026-01-05 | 2.0860元 | 2.5100元 |
| 2025-12-31 | 2.0510元 | 2.4750元 |
| 2025-12-30 | 2.0550元 | 2.4790元 |
| 2025-12-29 | 2.0550元 | 2.4790元 |
| 2025-12-26 | 2.0660元 | 2.4900元 |
| 2025-12-25 | 2.0480元 | 2.4720元 |
| 2025-12-24 | 2.0370元 | 2.4610元 |
| 2025-12-23 | 2.0360元 | 2.4600元 |
| 2025-12-22 | 2.0460元 | 2.4700元 |
| 2025-12-19 | 2.0650元 | 2.4890元 |
| 2025-12-18 | 2.0420元 | 2.4660元 |
| 2025-12-17 | 2.0460元 | 2.4700元 |
| 2025-12-16 | 2.0200元 | 2.4440元 |
| 2025-12-15 | 2.0300元 | 2.4540元 |
| 2025-12-12 | 2.0220元 | 2.4460元 |
| 2025-12-11 | 2.0150元 | 2.4390元 |
| 2025-12-10 | 2.0310元 | 2.4550元 |
| 2025-12-09 | 2.0030元 | 2.4270元 |
| 2025-12-08 | 2.0300元 | 2.4540元 |
| 2025-12-05 | 2.0510元 | 2.4750元 |
| 2025-12-04 | 2.0330元 | 2.4570元 |
| 2025-12-03 | 2.0370元 | 2.4610元 |
| 2025-12-02 | 2.0370元 | 2.4610元 |
| 2025-12-01 | 2.0260元 | 2.4500元 |
| 2025-11-28 | 1.9980元 | 2.4220元 |
| 2025-11-27 | 1.9980元 | 2.4220元 |
| 2025-11-26 | 1.9980元 | 2.4220元 |
| 2025-11-25 | 2.0040元 | 2.4280元 |