工银美丽城镇股票A(001043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0040元 | 2.4280元 |
| 2026-05-21 | 2.0060元 | 2.4300元 |
| 2026-05-20 | 2.0460元 | 2.4700元 |
| 2026-05-19 | 2.0310元 | 2.4550元 |
| 2026-05-18 | 2.0380元 | 2.4620元 |
| 2026-05-15 | 2.0990元 | 2.5230元 |
| 2026-05-14 | 2.1200元 | 2.5440元 |
| 2026-05-13 | 2.1560元 | 2.5800元 |
| 2026-05-12 | 2.2070元 | 2.6310元 |
| 2026-05-11 | 2.1860元 | 2.6100元 |
| 2026-05-08 | 2.1300元 | 2.5540元 |
| 2026-05-07 | 2.1270元 | 2.5510元 |
| 2026-05-06 | 2.1240元 | 2.5480元 |
| 2026-04-30 | 2.0650元 | 2.4890元 |
| 2026-04-29 | 2.0730元 | 2.4970元 |
| 2026-04-28 | 2.0460元 | 2.4700元 |
| 2026-04-27 | 2.0400元 | 2.4640元 |
| 2026-04-24 | 2.0340元 | 2.4580元 |
| 2026-04-23 | 2.0180元 | 2.4420元 |
| 2026-04-22 | 2.0500元 | 2.4740元 |
| 2026-04-21 | 2.0550元 | 2.4790元 |
| 2026-04-20 | 2.0690元 | 2.4930元 |
| 2026-04-17 | 2.0810元 | 2.5050元 |
| 2026-04-16 | 2.0830元 | 2.5070元 |
| 2026-04-15 | 2.0710元 | 2.4950元 |
| 2026-04-14 | 2.0700元 | 2.4940元 |
| 2026-04-13 | 2.0600元 | 2.4840元 |
| 2026-04-10 | 2.0710元 | 2.4950元 |
| 2026-04-09 | 2.0710元 | 2.4950元 |
| 2026-04-08 | 2.0970元 | 2.5210元 |
| 2026-04-07 | 2.0380元 | 2.4620元 |
| 2026-04-03 | 2.0260元 | 2.4500元 |
| 2026-04-02 | 2.0740元 | 2.4980元 |
| 2026-04-01 | 2.0940元 | 2.5180元 |
| 2026-03-31 | 2.0780元 | 2.5020元 |
| 2026-03-30 | 2.0890元 | 2.5130元 |
| 2026-03-27 | 2.0620元 | 2.4860元 |
| 2026-03-26 | 2.0550元 | 2.4790元 |
| 2026-03-25 | 2.0810元 | 2.5050元 |
| 2026-03-24 | 2.0520元 | 2.4760元 |
| 2026-03-23 | 1.9880元 | 2.4120元 |
| 2026-03-20 | 2.0790元 | 2.5030元 |
| 2026-03-19 | 2.0970元 | 2.5210元 |
| 2026-03-18 | 2.1710元 | 2.5950元 |
| 2026-03-17 | 2.1810元 | 2.6050元 |
| 2026-03-16 | 2.1770元 | 2.6010元 |
| 2026-03-13 | 2.1960元 | 2.6200元 |
| 2026-03-12 | 2.2130元 | 2.6370元 |
| 2026-03-11 | 2.2260元 | 2.6500元 |
| 2026-03-10 | 2.2170元 | 2.6410元 |