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公告
工银美丽城镇股票A
(001043.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2015-03-26
总资产规模
2.38亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.0780
元
(
2026-03-31
)
基金经理
母亚乾
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-18
)
持仓换手率
93.48%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.73%
(2365 / 5759)
相关基金:
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工银美丽城镇股票C
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工银美丽城镇股票A(001043) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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工银美丽城镇股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.05
元
2.38亿
1.16亿
元
--
2025-09-30
1.96
元
2.25亿
1.15亿
元
--
2025-06-30
1.63
元
2.08亿
1.27亿
元
--
2025-03-31
1.65
元
2.58亿
1.57亿
元
--
2024-12-31
1.61
元
2.65亿
1.64亿
元
--
2024-09-30
1.68
元
4.23亿
2.52亿
元
--
2024-06-30
1.46
元
4.00亿
2.74亿
元
--