工银美丽城镇股票A(001043) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.96元 | 2.25亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.63元 | 2.08亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 2.58亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 2.65亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.68元 | 4.23亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 4.00亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.14亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 7.51亿 | 4.87亿元 | -- |