嘉实先进制造股票(001039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2026-09-17 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-09-16 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-09-15 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-09-14 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2026-09-11 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2026-09-10 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2026-09-09 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-09-08 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2026-09-07 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2026-09-04 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2026-09-03 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-09-02 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-09-01 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-08-31 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2026-08-28 | 3.1220元 | 3.1220元 |
| 2026-08-27 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-08-26 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-08-25 | 3.0980元 | 3.0980元 |
| 2026-08-24 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2026-08-21 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-08-20 | 3.1500元 | 3.1500元 |
| 2026-08-19 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2026-08-18 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-08-17 | 3.2860元 | 3.2860元 |
| 2026-08-14 | 3.1770元 | 3.1770元 |
| 2026-08-13 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-08-12 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-08-11 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2026-08-10 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-08-07 | 3.1710元 | 3.1710元 |
| 2026-08-06 | 3.0950元 | 3.0950元 |
| 2026-08-05 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-08-04 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2026-08-03 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-07-31 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-07-30 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-07-29 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2026-07-28 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-07-27 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-07-24 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-07-23 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-07-22 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-07-21 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-07-20 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-07-17 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-07-16 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-07-15 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-07-14 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-07-13 | 3.1260元 | 3.1260元 |