嘉实先进制造股票(001039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-07-09 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2026-07-08 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-07-07 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-07-06 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-07-03 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-07-02 | 3.3760元 | 3.3760元 |
| 2026-07-01 | 3.5580元 | 3.5580元 |
| 2026-06-30 | 3.5890元 | 3.5890元 |
| 2026-06-29 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2026-06-26 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-06-25 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2026-06-24 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-06-23 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-06-22 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-06-18 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-06-17 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-06-16 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2026-06-15 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-06-12 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-06-11 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-06-10 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-06-09 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-06-08 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-06-05 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-06-04 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-06-03 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-06-02 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-06-01 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-05-29 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-05-28 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-05-27 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2026-05-26 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-05-25 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-05-22 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-05-21 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2026-05-20 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-05-19 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-05-18 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-05-15 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-05-14 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-05-13 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-05-12 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-05-11 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-05-08 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-05-07 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-05-06 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-04-30 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-04-29 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-04-28 | 2.6670元 | 2.6670元 |