嘉实先进制造股票(001039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-04-16 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-04-15 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-04-14 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-04-13 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-04-10 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-04-09 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-04-08 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-04-07 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-04-03 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-04-02 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-04-01 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-03-31 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-03-30 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-03-27 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-03-26 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-03-25 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-03-24 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-03-23 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-03-20 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-03-19 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-03-18 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-03-17 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-03-16 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-03-13 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-03-12 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-03-11 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-03-10 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-03-09 | 2.3720元 | 2.3720元 |
| 2026-03-06 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-03-05 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2026-03-04 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-03-03 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-03-02 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-02-27 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2026-02-26 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2026-02-25 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2026-02-24 | 2.4430元 | 2.4430元 |
| 2026-02-13 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-02-12 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2026-02-11 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-02-10 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-02-09 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-02-06 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-02-05 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-02-04 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-02-03 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-02-02 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-01-30 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-01-29 | 2.3350元 | 2.3350元 |