嘉实先进制造股票(001039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-01-08 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-01-07 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2026-01-06 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2026-01-05 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2025-12-31 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-12-30 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2025-12-29 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2025-12-26 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2025-12-25 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-12-24 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2025-12-23 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2025-12-22 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2025-12-19 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2025-12-18 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2025-12-17 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2025-12-16 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2025-12-15 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2025-12-12 | 2.0960元 | 2.0960元 |
| 2025-12-11 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2025-12-10 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2025-12-09 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2025-12-08 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2025-12-05 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2025-12-04 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2025-12-03 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2025-12-02 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2025-12-01 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2025-11-28 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2025-11-27 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2025-11-26 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2025-11-25 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2025-11-24 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2025-11-21 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2025-11-20 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2025-11-19 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2025-11-18 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2025-11-17 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2025-11-14 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2025-11-13 | 2.0740元 | 2.0740元 |
| 2025-11-12 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2025-11-11 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2025-11-10 | 2.0730元 | 2.0730元 |
| 2025-11-07 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2025-11-06 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2025-11-05 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2025-11-04 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2025-11-03 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2025-10-31 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2025-10-30 | 2.0930元 | 2.0930元 |