嘉实先进制造股票(001039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-07-30 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-07-29 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2026-07-28 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-07-27 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2026-07-24 | 3.0810元 | 3.0810元 |
| 2026-07-23 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-07-22 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-07-21 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2026-07-20 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-07-17 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-07-16 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-07-15 | 3.1860元 | 3.1860元 |
| 2026-07-14 | 3.2120元 | 3.2120元 |
| 2026-07-13 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-07-10 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-07-09 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2026-07-08 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-07-07 | 3.3430元 | 3.3430元 |
| 2026-07-06 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-07-03 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-07-02 | 3.3760元 | 3.3760元 |
| 2026-07-01 | 3.5580元 | 3.5580元 |
| 2026-06-30 | 3.5890元 | 3.5890元 |
| 2026-06-29 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2026-06-26 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-06-25 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2026-06-24 | 3.4040元 | 3.4040元 |
| 2026-06-23 | 3.2790元 | 3.2790元 |
| 2026-06-22 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-06-18 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-06-17 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-06-16 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2026-06-15 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2026-06-12 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-06-11 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-06-10 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-06-09 | 2.8710元 | 2.8710元 |
| 2026-06-08 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-06-05 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-06-04 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-06-03 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2026-06-02 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-06-01 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-05-29 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-05-28 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2026-05-27 | 3.0100元 | 3.0100元 |
| 2026-05-26 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-05-25 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-05-22 | 2.9910元 | 2.9910元 |