嘉实先进制造股票(001039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-05-21 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2026-05-20 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2026-05-19 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-05-18 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-05-15 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-05-14 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2026-05-13 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-05-12 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-05-11 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-05-08 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-05-07 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2026-05-06 | 2.7890元 | 2.7890元 |
| 2026-04-30 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-04-29 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-04-28 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-04-27 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-04-24 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-04-23 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2026-04-22 | 2.6000元 | 2.6000元 |
| 2026-04-21 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2026-04-20 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-04-17 | 2.5250元 | 2.5250元 |
| 2026-04-16 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-04-15 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2026-04-14 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-04-13 | 2.4680元 | 2.4680元 |
| 2026-04-10 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2026-04-09 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-04-08 | 2.3690元 | 2.3690元 |
| 2026-04-07 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-04-03 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-04-02 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-04-01 | 2.3300元 | 2.3300元 |
| 2026-03-31 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-03-30 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-03-27 | 2.3180元 | 2.3180元 |
| 2026-03-26 | 2.3000元 | 2.3000元 |
| 2026-03-25 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-03-24 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-03-23 | 2.2630元 | 2.2630元 |
| 2026-03-20 | 2.3400元 | 2.3400元 |
| 2026-03-19 | 2.3440元 | 2.3440元 |
| 2026-03-18 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-03-17 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-03-16 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2026-03-13 | 2.3940元 | 2.3940元 |
| 2026-03-12 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2026-03-11 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2026-03-10 | 2.4360元 | 2.4360元 |