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概况
announcement
嘉实先进制造股票
(001039.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2015-04-24
总资产规模
6.82亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.1120
元
(
2025-12-31
)
基金经理
刘杰
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
118.04%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.25%
(2873 / 5510)
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嘉实先进制造股票(001039) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.14
元
6.82亿
3.19亿
元
--
2025-06-30
1.55
元
5.52亿
3.56亿
元
--
2025-03-31
1.53
元
5.60亿
3.67亿
元
--
2024-12-31
1.48
元
5.66亿
3.81亿
元
--
2024-09-30
1.48
元
5.83亿
3.93亿
元
--
2024-06-30
1.29
元
5.16亿
4.00亿
元
--
2024-03-31
--
5.86亿
4.30亿
元
--