嘉实先进制造股票(001039) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.11元 | 6.26亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.14元 | 6.82亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 5.52亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 5.60亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 5.66亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 5.83亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 5.16亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.86亿 | 4.30亿元 | -- |