嘉实企业变革股票(001036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-08-26 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-08-25 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2026-08-24 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2026-08-21 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-08-20 | 3.0410元 | 3.0410元 |
| 2026-08-19 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-08-18 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2026-08-17 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-08-14 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2026-08-13 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-08-12 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2026-08-11 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2026-08-10 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-08-07 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-08-06 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2026-08-05 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-08-04 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-08-03 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-07-31 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-07-30 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-07-29 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-07-28 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2026-07-27 | 3.1840元 | 3.1840元 |
| 2026-07-24 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-07-23 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-07-22 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-07-21 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2026-07-20 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-07-17 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2026-07-16 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-07-15 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-07-14 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-07-13 | 3.4400元 | 3.4400元 |
| 2026-07-10 | 3.5510元 | 3.5510元 |
| 2026-07-09 | 3.7790元 | 3.7790元 |
| 2026-07-08 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2026-07-07 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2026-07-06 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-07-03 | 3.5580元 | 3.5580元 |
| 2026-07-02 | 3.5930元 | 3.5930元 |
| 2026-07-01 | 3.9430元 | 3.9430元 |
| 2026-06-30 | 4.0020元 | 4.0020元 |
| 2026-06-29 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2026-06-26 | 3.6480元 | 3.6480元 |
| 2026-06-25 | 3.6980元 | 3.6980元 |
| 2026-06-24 | 3.5550元 | 3.5550元 |
| 2026-06-23 | 3.4200元 | 3.4200元 |
| 2026-06-22 | 3.4770元 | 3.4770元 |
| 2026-06-18 | 3.3610元 | 3.3610元 |