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公告
嘉实企业变革股票
(001036.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
陈涛
基金类型
股票型
成立日期
2015-02-12
总资产规模
3.09亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.5580
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
持仓换手率
179.68%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.79%
(2319 / 6086)
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嘉实企业变革股票(001036) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.95
元
3.09亿
1.59亿
元
--
2025-12-31
1.86
元
3.22亿
1.73亿
元
--
2025-09-30
1.90
元
3.46亿
1.83亿
元
--
2025-06-30
1.47
元
3.00亿
2.03亿
元
--
2025-03-31
1.47
元
3.05亿
2.07亿
元
--
2024-12-31
1.44
元
3.06亿
2.13亿
元
--
2024-09-30
1.41
元
3.05亿
2.16亿
元
--