嘉实企业变革股票(001036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-02-10 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-02-09 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-02-06 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-02-05 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-02-04 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-02-03 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-02-02 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2026-01-30 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-01-29 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-01-28 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-01-27 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-01-26 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-01-23 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-01-22 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-01-21 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-01-20 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2026-01-19 | 2.1480元 | 2.1480元 |
| 2026-01-16 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-01-15 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-01-14 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-01-13 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-01-12 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-01-09 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-01-08 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-01-07 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-01-06 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-01-05 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2025-12-31 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2025-12-30 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2025-12-29 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2025-12-26 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2025-12-25 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2025-12-24 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2025-12-23 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2025-12-22 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2025-12-19 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-12-18 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2025-12-17 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2025-12-16 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2025-12-15 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-12-12 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2025-12-11 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-12-10 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-12-09 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2025-12-08 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2025-12-05 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2025-12-04 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-12-03 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-12-02 | 1.7680元 | 1.7680元 |