华夏安康债券C (001033.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2012-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4445元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1751 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安康债券(001031) |
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华夏安康债券C(001033) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 2,466.66万 | 1,718.32万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2,801.39万 | 1,967.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 2,877.04万 | 2,023.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 3,602.60万 | 2,515.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 3,693.21万 | 2,599.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 3,839.03万 | 2,692.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 4,326.56万 | 3,089.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 4,954.42万 | 3,537.86万元 | -- |