华夏安康债券C(001033) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 2,801.39万 | 1,967.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 2,877.04万 | 2,023.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 3,602.60万 | 2,515.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 3,693.21万 | 2,599.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 3,839.03万 | 2,692.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 4,326.56万 | 3,089.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 4,954.42万 | 3,537.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,707.35万 | 3,500.93万元 | -- |