华夏安康债券C (001033.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2012-09-11总资产规模2,801.39万元 (2025-12-31) 基金净值1.4337元 (2026-03-20) 基金经理武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1644 / 7195)
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华夏安康债券C(001033) - 历史分红派息及拆分数据列表

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