华夏安康债券C (001033.jj ) 申	基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2012-09-11总资产规模2,396.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.4484元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1686 / 7439)
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华夏安康债券C(001033) - 历史分红派息及拆分数据列表

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