华夏安康债券C (001033.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2012-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4397元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1789 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安康债券(001031) |
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华夏安康债券C(001033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |