华夏安康债券C (001033.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2012-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4448元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1726 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安康债券(001031) |
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华夏安康债券C(001033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.4448元 | 1.6048元 |
| 2026-07-06 | 1.4447元 | 1.6047元 |
| 2026-07-03 | 1.4443元 | 1.6043元 |
| 2026-07-02 | 1.4443元 | 1.6043元 |
| 2026-07-01 | 1.4442元 | 1.6042元 |
| 2026-06-30 | 1.4446元 | 1.6046元 |
| 2026-06-29 | 1.4449元 | 1.6049元 |
| 2026-06-26 | 1.4445元 | 1.6045元 |
| 2026-06-25 | 1.4443元 | 1.6043元 |
| 2026-06-24 | 1.4438元 | 1.6038元 |
| 2026-06-23 | 1.4438元 | 1.6038元 |
| 2026-06-22 | 1.4440元 | 1.6040元 |
| 2026-06-18 | 1.4438元 | 1.6038元 |
| 2026-06-17 | 1.4435元 | 1.6035元 |
| 2026-06-16 | 1.4431元 | 1.6031元 |
| 2026-06-15 | 1.4428元 | 1.6028元 |
| 2026-06-12 | 1.4426元 | 1.6026元 |
| 2026-06-11 | 1.4426元 | 1.6026元 |
| 2026-06-10 | 1.4430元 | 1.6030元 |
| 2026-06-09 | 1.4433元 | 1.6033元 |
| 2026-06-08 | 1.4437元 | 1.6037元 |
| 2026-06-05 | 1.4439元 | 1.6039元 |
| 2026-06-04 | 1.4440元 | 1.6040元 |
| 2026-06-03 | 1.4436元 | 1.6036元 |
| 2026-06-02 | 1.4435元 | 1.6035元 |
| 2026-06-01 | 1.4434元 | 1.6034元 |
| 2026-05-29 | 1.4429元 | 1.6029元 |
| 2026-05-28 | 1.4425元 | 1.6025元 |
| 2026-05-27 | 1.4423元 | 1.6023元 |
| 2026-05-26 | 1.4420元 | 1.6020元 |
| 2026-05-25 | 1.4416元 | 1.6016元 |
| 2026-05-22 | 1.4412元 | 1.6012元 |
| 2026-05-21 | 1.4412元 | 1.6012元 |
| 2026-05-20 | 1.4410元 | 1.6010元 |
| 2026-05-19 | 1.4408元 | 1.6008元 |
| 2026-05-18 | 1.4402元 | 1.6002元 |
| 2026-05-15 | 1.4397元 | 1.5997元 |
| 2026-05-14 | 1.4396元 | 1.5996元 |
| 2026-05-13 | 1.4397元 | 1.5997元 |
| 2026-05-12 | 1.4395元 | 1.5995元 |
| 2026-05-11 | 1.4393元 | 1.5993元 |
| 2026-05-08 | 1.4391元 | 1.5991元 |
| 2026-05-07 | 1.4391元 | 1.5991元 |
| 2026-05-06 | 1.4392元 | 1.5992元 |
| 2026-04-30 | 1.4395元 | 1.5995元 |
| 2026-04-29 | 1.4397元 | 1.5997元 |
| 2026-04-28 | 1.4393元 | 1.5993元 |
| 2026-04-27 | 1.4390元 | 1.5990元 |
| 2026-04-24 | 1.4391元 | 1.5991元 |
| 2026-04-23 | 1.4392元 | 1.5992元 |