华夏安康债券C(001033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4536元 | 1.6136元 |
| 2026-10-15 | 1.4533元 | 1.6133元 |
| 2026-10-14 | 1.4533元 | 1.6133元 |
| 2026-10-13 | 1.4529元 | 1.6129元 |
| 2026-10-12 | 1.4527元 | 1.6127元 |
| 2026-10-09 | 1.4522元 | 1.6122元 |
| 2026-10-08 | 1.4518元 | 1.6118元 |
| 2026-09-30 | 1.4516元 | 1.6116元 |
| 2026-09-29 | 1.4521元 | 1.6121元 |
| 2026-09-28 | 1.4516元 | 1.6116元 |
| 2026-09-24 | 1.4516元 | 1.6116元 |
| 2026-09-23 | 1.4513元 | 1.6113元 |
| 2026-09-22 | 1.4511元 | 1.6111元 |
| 2026-09-21 | 1.4509元 | 1.6109元 |
| 2026-09-18 | 1.4506元 | 1.6106元 |
| 2026-09-17 | 1.4503元 | 1.6103元 |
| 2026-09-16 | 1.4502元 | 1.6102元 |
| 2026-09-15 | 1.4500元 | 1.6100元 |
| 2026-09-14 | 1.4498元 | 1.6098元 |
| 2026-09-11 | 1.4497元 | 1.6097元 |
| 2026-09-10 | 1.4497元 | 1.6097元 |
| 2026-09-09 | 1.4496元 | 1.6096元 |
| 2026-09-08 | 1.4495元 | 1.6095元 |
| 2026-09-07 | 1.4495元 | 1.6095元 |
| 2026-09-04 | 1.4492元 | 1.6092元 |
| 2026-09-03 | 1.4491元 | 1.6091元 |
| 2026-09-02 | 1.4488元 | 1.6088元 |
| 2026-09-01 | 1.4488元 | 1.6088元 |
| 2026-08-31 | 1.4484元 | 1.6084元 |
| 2026-08-28 | 1.4483元 | 1.6083元 |
| 2026-08-27 | 1.4484元 | 1.6084元 |
| 2026-08-26 | 1.4485元 | 1.6085元 |
| 2026-08-25 | 1.4487元 | 1.6087元 |
| 2026-08-24 | 1.4486元 | 1.6086元 |
| 2026-08-21 | 1.4483元 | 1.6083元 |
| 2026-08-20 | 1.4484元 | 1.6084元 |
| 2026-08-19 | 1.4483元 | 1.6083元 |
| 2026-08-18 | 1.4484元 | 1.6084元 |
| 2026-08-17 | 1.4481元 | 1.6081元 |
| 2026-08-14 | 1.4479元 | 1.6079元 |
| 2026-08-13 | 1.4478元 | 1.6078元 |
| 2026-08-12 | 1.4475元 | 1.6075元 |
| 2026-08-11 | 1.4474元 | 1.6074元 |
| 2026-08-10 | 1.4474元 | 1.6074元 |
| 2026-08-07 | 1.4470元 | 1.6070元 |
| 2026-08-06 | 1.4468元 | 1.6068元 |
| 2026-08-05 | 1.4467元 | 1.6067元 |
| 2026-08-04 | 1.4467元 | 1.6067元 |
| 2026-08-03 | 1.4465元 | 1.6065元 |
| 2026-07-31 | 1.4464元 | 1.6064元 |