华夏安康债券C(001033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4485元 | 1.6085元 |
| 2026-08-25 | 1.4487元 | 1.6087元 |
| 2026-08-24 | 1.4486元 | 1.6086元 |
| 2026-08-21 | 1.4483元 | 1.6083元 |
| 2026-08-20 | 1.4484元 | 1.6084元 |
| 2026-08-19 | 1.4483元 | 1.6083元 |
| 2026-08-18 | 1.4484元 | 1.6084元 |
| 2026-08-17 | 1.4481元 | 1.6081元 |
| 2026-08-14 | 1.4479元 | 1.6079元 |
| 2026-08-13 | 1.4478元 | 1.6078元 |
| 2026-08-12 | 1.4475元 | 1.6075元 |
| 2026-08-11 | 1.4474元 | 1.6074元 |
| 2026-08-10 | 1.4474元 | 1.6074元 |
| 2026-08-07 | 1.4470元 | 1.6070元 |
| 2026-08-06 | 1.4468元 | 1.6068元 |
| 2026-08-05 | 1.4467元 | 1.6067元 |
| 2026-08-04 | 1.4467元 | 1.6067元 |
| 2026-08-03 | 1.4465元 | 1.6065元 |
| 2026-07-31 | 1.4464元 | 1.6064元 |
| 2026-07-30 | 1.4462元 | 1.6062元 |
| 2026-07-29 | 1.4460元 | 1.6060元 |
| 2026-07-28 | 1.4461元 | 1.6061元 |
| 2026-07-27 | 1.4461元 | 1.6061元 |
| 2026-07-24 | 1.4459元 | 1.6059元 |
| 2026-07-23 | 1.4458元 | 1.6058元 |
| 2026-07-22 | 1.4457元 | 1.6057元 |
| 2026-07-21 | 1.4454元 | 1.6054元 |
| 2026-07-20 | 1.4453元 | 1.6053元 |
| 2026-07-17 | 1.4453元 | 1.6053元 |
| 2026-07-16 | 1.4451元 | 1.6051元 |
| 2026-07-15 | 1.4452元 | 1.6052元 |
| 2026-07-14 | 1.4451元 | 1.6051元 |
| 2026-07-13 | 1.4450元 | 1.6050元 |
| 2026-07-10 | 1.4450元 | 1.6050元 |
| 2026-07-09 | 1.4449元 | 1.6049元 |
| 2026-07-08 | 1.4450元 | 1.6050元 |
| 2026-07-07 | 1.4448元 | 1.6048元 |
| 2026-07-06 | 1.4447元 | 1.6047元 |
| 2026-07-03 | 1.4443元 | 1.6043元 |
| 2026-07-02 | 1.4443元 | 1.6043元 |
| 2026-07-01 | 1.4442元 | 1.6042元 |
| 2026-06-30 | 1.4446元 | 1.6046元 |
| 2026-06-29 | 1.4449元 | 1.6049元 |
| 2026-06-26 | 1.4445元 | 1.6045元 |
| 2026-06-25 | 1.4443元 | 1.6043元 |
| 2026-06-24 | 1.4438元 | 1.6038元 |
| 2026-06-23 | 1.4438元 | 1.6038元 |
| 2026-06-22 | 1.4440元 | 1.6040元 |
| 2026-06-18 | 1.4438元 | 1.6038元 |
| 2026-06-17 | 1.4435元 | 1.6035元 |