华夏安康债券C (001033.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2012-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4408元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1806 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安康债券(001031) |
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华夏安康债券C(001033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.4408元 | 1.6008元 |
| 2026-05-18 | 1.4402元 | 1.6002元 |
| 2026-05-15 | 1.4397元 | 1.5997元 |
| 2026-05-14 | 1.4396元 | 1.5996元 |
| 2026-05-13 | 1.4397元 | 1.5997元 |
| 2026-05-12 | 1.4395元 | 1.5995元 |
| 2026-05-11 | 1.4393元 | 1.5993元 |
| 2026-05-08 | 1.4391元 | 1.5991元 |
| 2026-05-07 | 1.4391元 | 1.5991元 |
| 2026-05-06 | 1.4392元 | 1.5992元 |
| 2026-04-30 | 1.4395元 | 1.5995元 |
| 2026-04-29 | 1.4397元 | 1.5997元 |
| 2026-04-28 | 1.4393元 | 1.5993元 |
| 2026-04-27 | 1.4390元 | 1.5990元 |
| 2026-04-24 | 1.4391元 | 1.5991元 |
| 2026-04-23 | 1.4392元 | 1.5992元 |
| 2026-04-22 | 1.4395元 | 1.5995元 |
| 2026-04-21 | 1.4390元 | 1.5990元 |
| 2026-04-20 | 1.4387元 | 1.5987元 |
| 2026-04-17 | 1.4384元 | 1.5984元 |
| 2026-04-16 | 1.4382元 | 1.5982元 |
| 2026-04-15 | 1.4381元 | 1.5981元 |
| 2026-04-14 | 1.4380元 | 1.5980元 |
| 2026-04-13 | 1.4379元 | 1.5979元 |
| 2026-04-10 | 1.4376元 | 1.5976元 |
| 2026-04-09 | 1.4372元 | 1.5972元 |
| 2026-04-08 | 1.4371元 | 1.5971元 |
| 2026-04-07 | 1.4367元 | 1.5967元 |
| 2026-04-03 | 1.4361元 | 1.5961元 |
| 2026-04-02 | 1.4356元 | 1.5956元 |
| 2026-04-01 | 1.4355元 | 1.5955元 |
| 2026-03-31 | 1.4355元 | 1.5955元 |
| 2026-03-30 | 1.4353元 | 1.5953元 |
| 2026-03-27 | 1.4348元 | 1.5948元 |
| 2026-03-26 | 1.4346元 | 1.5946元 |
| 2026-03-25 | 1.4344元 | 1.5944元 |
| 2026-03-24 | 1.4341元 | 1.5941元 |
| 2026-03-23 | 1.4339元 | 1.5939元 |
| 2026-03-20 | 1.4337元 | 1.5937元 |
| 2026-03-19 | 1.4335元 | 1.5935元 |
| 2026-03-18 | 1.4332元 | 1.5932元 |
| 2026-03-17 | 1.4329元 | 1.5929元 |
| 2026-03-16 | 1.4327元 | 1.5927元 |
| 2026-03-13 | 1.4326元 | 1.5926元 |
| 2026-03-12 | 1.4325元 | 1.5925元 |
| 2026-03-11 | 1.4326元 | 1.5926元 |
| 2026-03-10 | 1.4325元 | 1.5925元 |
| 2026-03-09 | 1.4324元 | 1.5924元 |
| 2026-03-06 | 1.4326元 | 1.5926元 |
| 2026-03-05 | 1.4323元 | 1.5923元 |