华夏安康债券A(001031) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.50元 | 31.15亿 | 20.80亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 30.89亿 | 20.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.48元 | 30.84亿 | 20.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 31.10亿 | 20.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 30.84亿 | 20.87亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 30.95亿 | 20.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 30.48亿 | 20.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 5,498.76万 | 3,783.38万元 | -- |