华夏安康债券A (001031.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2012-09-11总资产规模31.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5026元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (1420 / 7290)
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华夏安康债券A(001031) - 历史分红派息及拆分数据列表

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