华夏安康债券A(001031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5026元 | 1.6626元 |
| 2026-05-14 | 1.5026元 | 1.6626元 |
| 2026-05-13 | 1.5026元 | 1.6626元 |
| 2026-05-12 | 1.5025元 | 1.6625元 |
| 2026-05-11 | 1.5022元 | 1.6622元 |
| 2026-05-08 | 1.5020元 | 1.6620元 |
| 2026-05-07 | 1.5019元 | 1.6619元 |
| 2026-05-06 | 1.5021元 | 1.6621元 |
| 2026-04-30 | 1.5023元 | 1.6623元 |
| 2026-04-29 | 1.5025元 | 1.6625元 |
| 2026-04-28 | 1.5021元 | 1.6621元 |
| 2026-04-27 | 1.5018元 | 1.6618元 |
| 2026-04-24 | 1.5018元 | 1.6618元 |
| 2026-04-23 | 1.5019元 | 1.6619元 |
| 2026-04-22 | 1.5022元 | 1.6622元 |
| 2026-04-21 | 1.5017元 | 1.6617元 |
| 2026-04-20 | 1.5013元 | 1.6613元 |
| 2026-04-17 | 1.5010元 | 1.6610元 |
| 2026-04-16 | 1.5007元 | 1.6607元 |
| 2026-04-15 | 1.5006元 | 1.6606元 |
| 2026-04-14 | 1.5006元 | 1.6606元 |
| 2026-04-13 | 1.5004元 | 1.6604元 |
| 2026-04-10 | 1.5001元 | 1.6601元 |
| 2026-04-09 | 1.4996元 | 1.6596元 |
| 2026-04-08 | 1.4995元 | 1.6595元 |
| 2026-04-07 | 1.4991元 | 1.6591元 |
| 2026-04-03 | 1.4984元 | 1.6584元 |
| 2026-04-02 | 1.4979元 | 1.6579元 |
| 2026-04-01 | 1.4977元 | 1.6577元 |
| 2026-03-31 | 1.4977元 | 1.6577元 |
| 2026-03-30 | 1.4975元 | 1.6575元 |
| 2026-03-27 | 1.4970元 | 1.6570元 |
| 2026-03-26 | 1.4968元 | 1.6568元 |
| 2026-03-25 | 1.4965元 | 1.6565元 |
| 2026-03-24 | 1.4962元 | 1.6562元 |
| 2026-03-23 | 1.4960元 | 1.6560元 |
| 2026-03-20 | 1.4957元 | 1.6557元 |
| 2026-03-19 | 1.4955元 | 1.6555元 |
| 2026-03-18 | 1.4952元 | 1.6552元 |
| 2026-03-17 | 1.4949元 | 1.6549元 |
| 2026-03-16 | 1.4946元 | 1.6546元 |
| 2026-03-13 | 1.4945元 | 1.6545元 |
| 2026-03-12 | 1.4944元 | 1.6544元 |
| 2026-03-11 | 1.4944元 | 1.6544元 |
| 2026-03-10 | 1.4944元 | 1.6544元 |
| 2026-03-09 | 1.4942元 | 1.6542元 |
| 2026-03-06 | 1.4944元 | 1.6544元 |
| 2026-03-05 | 1.4941元 | 1.6541元 |
| 2026-03-04 | 1.4939元 | 1.6539元 |
| 2026-03-03 | 1.4937元 | 1.6537元 |