华夏安康债券A(001031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.5085元 | 1.6685元 |
| 2026-07-03 | 1.5081元 | 1.6681元 |
| 2026-07-02 | 1.5081元 | 1.6681元 |
| 2026-07-01 | 1.5079元 | 1.6679元 |
| 2026-06-30 | 1.5084元 | 1.6684元 |
| 2026-06-29 | 1.5087元 | 1.6687元 |
| 2026-06-26 | 1.5083元 | 1.6683元 |
| 2026-06-25 | 1.5080元 | 1.6680元 |
| 2026-06-24 | 1.5075元 | 1.6675元 |
| 2026-06-23 | 1.5074元 | 1.6674元 |
| 2026-06-22 | 1.5077元 | 1.6677元 |
| 2026-06-18 | 1.5074元 | 1.6674元 |
| 2026-06-17 | 1.5071元 | 1.6671元 |
| 2026-06-16 | 1.5066元 | 1.6666元 |
| 2026-06-15 | 1.5063元 | 1.6663元 |
| 2026-06-12 | 1.5061元 | 1.6661元 |
| 2026-06-11 | 1.5060元 | 1.6660元 |
| 2026-06-10 | 1.5064元 | 1.6664元 |
| 2026-06-09 | 1.5068元 | 1.6668元 |
| 2026-06-08 | 1.5072元 | 1.6672元 |
| 2026-06-05 | 1.5073元 | 1.6673元 |
| 2026-06-04 | 1.5074元 | 1.6674元 |
| 2026-06-03 | 1.5070元 | 1.6670元 |
| 2026-06-02 | 1.5069元 | 1.6669元 |
| 2026-06-01 | 1.5067元 | 1.6667元 |
| 2026-05-29 | 1.5062元 | 1.6662元 |
| 2026-05-28 | 1.5058元 | 1.6658元 |
| 2026-05-27 | 1.5055元 | 1.6655元 |
| 2026-05-26 | 1.5052元 | 1.6652元 |
| 2026-05-25 | 1.5048元 | 1.6648元 |
| 2026-05-22 | 1.5043元 | 1.6643元 |
| 2026-05-21 | 1.5043元 | 1.6643元 |
| 2026-05-20 | 1.5041元 | 1.6641元 |
| 2026-05-19 | 1.5038元 | 1.6638元 |
| 2026-05-18 | 1.5032元 | 1.6632元 |
| 2026-05-15 | 1.5026元 | 1.6626元 |
| 2026-05-14 | 1.5026元 | 1.6626元 |
| 2026-05-13 | 1.5026元 | 1.6626元 |
| 2026-05-12 | 1.5025元 | 1.6625元 |
| 2026-05-11 | 1.5022元 | 1.6622元 |
| 2026-05-08 | 1.5020元 | 1.6620元 |
| 2026-05-07 | 1.5019元 | 1.6619元 |
| 2026-05-06 | 1.5021元 | 1.6621元 |
| 2026-04-30 | 1.5023元 | 1.6623元 |
| 2026-04-29 | 1.5025元 | 1.6625元 |
| 2026-04-28 | 1.5021元 | 1.6621元 |
| 2026-04-27 | 1.5018元 | 1.6618元 |
| 2026-04-24 | 1.5018元 | 1.6618元 |
| 2026-04-23 | 1.5019元 | 1.6619元 |
| 2026-04-22 | 1.5022元 | 1.6622元 |