华夏安康债券A(001031) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.5132元 | 1.6732元 |
| 2026-08-25 | 1.5133元 | 1.6733元 |
| 2026-08-24 | 1.5133元 | 1.6733元 |
| 2026-08-21 | 1.5129元 | 1.6729元 |
| 2026-08-20 | 1.5130元 | 1.6730元 |
| 2026-08-19 | 1.5129元 | 1.6729元 |
| 2026-08-18 | 1.5130元 | 1.6730元 |
| 2026-08-17 | 1.5126元 | 1.6726元 |
| 2026-08-14 | 1.5123元 | 1.6723元 |
| 2026-08-13 | 1.5122元 | 1.6722元 |
| 2026-08-12 | 1.5119元 | 1.6719元 |
| 2026-08-11 | 1.5118元 | 1.6718元 |
| 2026-08-10 | 1.5118元 | 1.6718元 |
| 2026-08-07 | 1.5114元 | 1.6714元 |
| 2026-08-06 | 1.5112元 | 1.6712元 |
| 2026-08-05 | 1.5110元 | 1.6710元 |
| 2026-08-04 | 1.5110元 | 1.6710元 |
| 2026-08-03 | 1.5108元 | 1.6708元 |
| 2026-07-31 | 1.5106元 | 1.6706元 |
| 2026-07-30 | 1.5105元 | 1.6705元 |
| 2026-07-29 | 1.5102元 | 1.6702元 |
| 2026-07-28 | 1.5103元 | 1.6703元 |
| 2026-07-27 | 1.5102元 | 1.6702元 |
| 2026-07-24 | 1.5101元 | 1.6701元 |
| 2026-07-23 | 1.5099元 | 1.6699元 |
| 2026-07-22 | 1.5098元 | 1.6698元 |
| 2026-07-21 | 1.5095元 | 1.6695元 |
| 2026-07-20 | 1.5094元 | 1.6694元 |
| 2026-07-17 | 1.5093元 | 1.6693元 |
| 2026-07-16 | 1.5091元 | 1.6691元 |
| 2026-07-15 | 1.5092元 | 1.6692元 |
| 2026-07-14 | 1.5091元 | 1.6691元 |
| 2026-07-13 | 1.5090元 | 1.6690元 |
| 2026-07-10 | 1.5089元 | 1.6689元 |
| 2026-07-09 | 1.5088元 | 1.6688元 |
| 2026-07-08 | 1.5088元 | 1.6688元 |
| 2026-07-07 | 1.5087元 | 1.6687元 |
| 2026-07-06 | 1.5085元 | 1.6685元 |
| 2026-07-03 | 1.5081元 | 1.6681元 |
| 2026-07-02 | 1.5081元 | 1.6681元 |
| 2026-07-01 | 1.5079元 | 1.6679元 |
| 2026-06-30 | 1.5084元 | 1.6684元 |
| 2026-06-29 | 1.5087元 | 1.6687元 |
| 2026-06-26 | 1.5083元 | 1.6683元 |
| 2026-06-25 | 1.5080元 | 1.6680元 |
| 2026-06-24 | 1.5075元 | 1.6675元 |
| 2026-06-23 | 1.5074元 | 1.6674元 |
| 2026-06-22 | 1.5077元 | 1.6677元 |
| 2026-06-18 | 1.5074元 | 1.6674元 |
| 2026-06-17 | 1.5071元 | 1.6671元 |