华夏安康债券A(001031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 465.76万元 | 0.30% | 155.25万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 479.66万元 | 0.30% | 159.89万元 | 0.10% |
| 2024-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 33.52万元 | 0.60% | 11.17万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |