前海开源中证大农业指数增强A (001027.jj ) 大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0475元 (2026-02-06) 基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率17.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (4725 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证大农业指数增强C |
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前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 3.59亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3.74亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 3.81亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 3.73亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 3.86亿 | 4.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 4.34亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 3.94亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.29亿 | 4.51亿元 | -- |