前海开源中证大农业指数增强A (001027.jj ) 大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0475元 (2026-02-06) 基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率17.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (4725 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证大农业指数增强C |
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前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 241.95万元 | 1.20% | 40.33万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 522.36万元 | 1.20% | 87.06万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 273.35万元 | 1.20% | 45.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |