前海开源中证大农业指数增强A (001027.jj ) 大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2015-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8818元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率17.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.08% (4699 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证大农业指数增强C |
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前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.78亿 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 2.78亿 | 93.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.53万 | 0.68% |
| (其中) 债券 | 202.53万 | 0.68% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,678.75万 | 5.65% |
| 4 | 其他资产 | 36.40万 | 0.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.02亿 | 68.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,327.03万 | 14.57% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,630.45万 | 8.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522.93万 | 1.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 77.44万 | 0.26% |
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