前海开源中证大农业指数增强A (001027.jj ) 大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0475元 (2026-02-06) 基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率17.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (4725 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证大农业指数增强C |
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前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.69亿 | 94.39% |
| (其中) 股票 | 3.69亿 | 94.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.60万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 100.60万 | 0.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,076.60万 | 5.31% |
| 4 | 其他资产 | 16.21万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.70亿 | 69.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,615.55万 | 16.92% |
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