前海开源中证大农业指数增强A (001027.jj ) 大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2015-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9467元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率17.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% (4952 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证大农业指数增强C |
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前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-20 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-19 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-18 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-13 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-12 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-11 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-29 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-04-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-27 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-23 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-04-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-20 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-13 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-10 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-09 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-08 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-07 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-03 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-01 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-30 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-27 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-03-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-03-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |