前海开源中证大农业指数增强A (001027.jj ) 大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2015-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8803元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率17.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (4681 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证大农业指数增强C |
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前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-09-16 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-09-15 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-09-14 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-09-11 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-09-10 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-09-09 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-09-08 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-09-07 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-09-04 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-09-03 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-09-02 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-09-01 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-08-31 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-08-28 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-27 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-08-26 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-08-25 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-08-24 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-08-21 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-08-20 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-08-19 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-18 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-08-17 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-08-14 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-08-13 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-08-12 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-08-11 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-10 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-08-07 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-08-06 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-08-05 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-08-04 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-08-03 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-07-31 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-07-30 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-29 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-28 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-07-27 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-07-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-07-23 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-22 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-21 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-20 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-17 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-16 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-15 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-14 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-13 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-10 | 0.8725元 | 0.8725元 |