前海开源中证大农业指数增强A (001027.jj ) 大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0512元 (2026-02-05) 基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率17.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (4736 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证大农业指数增强C |
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前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-04 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-02-03 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-02-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-30 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-29 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-26 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-22 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-01-21 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-20 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-01-16 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-01-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-12 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-01-09 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-08 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-06 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-31 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-25 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-12-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2025-12-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-12-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |