前海开源中证大农业指数增强A (001027.jj ) 大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0027元 (2025-12-16) 基金经理黄玥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率17.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (4342 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证大农业指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-12-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-12-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-09 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-05 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-12-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-03 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-12-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-26 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-11-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-24 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-11-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-11-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-18 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-11-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2025-11-14 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-11-12 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-11-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-11-10 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-11-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-06 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2025-11-05 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-11-04 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-03 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-10-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-10-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-10-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-10-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-10-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-10-24 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-10-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-10-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-10-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-10-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-10-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-10-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-10-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-10-14 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2025-10-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-10-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-09-30 | 1.0292元 | 1.0292元 |