前海开源中证大农业指数增强A (001027.jj ) 大农业 (半年) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2015-02-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9172元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% (4689 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源中证大农业指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源中证大农业指数增强A(001027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-07-22 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-07-21 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-07-20 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-07-17 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-16 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-15 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-07-14 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-07-13 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-10 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2026-07-09 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2026-07-08 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-07-07 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-07-06 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-07-03 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-07-02 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-07-01 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-06-30 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-06-29 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-06-26 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-25 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-06-24 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-06-23 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2026-06-22 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-06-18 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-06-17 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-16 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-15 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-06-11 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-06-10 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-09 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-08 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-06-05 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-06-04 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-03 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-06-02 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-01 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-28 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-05-27 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-26 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-05-25 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-22 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-20 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-19 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-18 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-14 | 0.9910元 | 0.9910元 |