华夏沪深300指数增强C (001016.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1050元 (2026-02-05) 基金经理袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3241 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强A 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-02-04 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-02-03 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-02-02 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-01-30 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-01-29 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-01-28 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-01-27 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-01-26 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-01-23 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-01-22 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-01-21 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-01-20 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-01-19 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-01-16 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-01-15 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-01-14 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-01-13 | 2.1420元 | 2.1420元 |
| 2026-01-12 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-01-09 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-01-08 | 2.1380元 | 2.1380元 |
| 2026-01-07 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-01-06 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-01-05 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2025-12-31 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2025-12-30 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2025-12-29 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2025-12-26 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2025-12-25 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2025-12-24 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2025-12-23 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2025-12-22 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2025-12-19 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2025-12-18 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2025-12-17 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2025-12-16 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2025-12-15 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2025-12-12 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2025-12-11 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2025-12-10 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2025-12-09 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2025-12-08 | 2.0770元 | 2.0770元 |
| 2025-12-05 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2025-12-04 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2025-12-03 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2025-12-02 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2025-12-01 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2025-11-28 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2025-11-27 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2025-11-26 | 2.0310元 | 2.0310元 |