华夏沪深300指数增强C (001016.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0720元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (2643 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强A 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-10-08 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-09-30 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-09-29 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-09-28 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2026-09-24 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-09-23 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-09-22 | 2.1940元 | 2.1940元 |
| 2026-09-21 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-09-18 | 2.1750元 | 2.1750元 |
| 2026-09-17 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-09-16 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2026-09-15 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-09-14 | 2.1530元 | 2.1530元 |
| 2026-09-11 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2026-09-10 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-09-09 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-09-08 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-09-07 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-09-04 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-09-03 | 2.1920元 | 2.1920元 |
| 2026-09-02 | 2.1860元 | 2.1860元 |
| 2026-09-01 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-08-31 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-08-28 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-08-27 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-08-26 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-08-25 | 2.1810元 | 2.1810元 |
| 2026-08-24 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-08-21 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-08-20 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-08-19 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-08-18 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-08-17 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-08-14 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-08-13 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-08-12 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-08-11 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-08-10 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-08-07 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-08-06 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-08-05 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-08-04 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-08-03 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-07-31 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-07-30 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-07-29 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-07-28 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-07-27 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-07-24 | 2.2070元 | 2.2070元 |