华夏沪深300指数增强C (001016.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0070元 (2026-04-03) 基金经理袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (2881 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强A 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-04-02 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-04-01 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-03-31 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-03-30 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-03-27 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-03-26 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-03-25 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-03-24 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-03-23 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-03-20 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-03-19 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-03-18 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-03-17 | 2.0870元 | 2.0870元 |
| 2026-03-16 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-03-13 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-03-12 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-03-11 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2026-03-10 | 2.0970元 | 2.0970元 |
| 2026-03-09 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-03-06 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2026-03-05 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-03-04 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-03-03 | 2.0950元 | 2.0950元 |
| 2026-03-02 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-02-27 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-02-26 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-02-25 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-02-24 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2026-02-13 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-02-12 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-02-11 | 2.1240元 | 2.1240元 |
| 2026-02-10 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2026-02-09 | 2.1260元 | 2.1260元 |
| 2026-02-06 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2026-02-05 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2026-02-04 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2026-02-03 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2026-02-02 | 2.0850元 | 2.0850元 |
| 2026-01-30 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-01-29 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-01-28 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-01-27 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-01-26 | 2.1190元 | 2.1190元 |
| 2026-01-23 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-01-22 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-01-21 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-01-20 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2026-01-19 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2026-01-16 | 2.1410元 | 2.1410元 |