华夏沪深300指数增强C (001016.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3010元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.64% (3249 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强(001015) 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-06-02 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-06-01 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-05-29 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-05-28 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-05-27 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-05-26 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-05-25 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-05-22 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-05-21 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-20 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-19 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-05-18 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-05-15 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-05-14 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-05-13 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-05-12 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-05-11 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-05-08 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-05-07 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-05-06 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-04-30 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-04-29 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-04-28 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-04-27 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-04-24 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-04-23 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2026-04-22 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-04-21 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-04-20 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-04-17 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-04-16 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-04-15 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-04-14 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-04-13 | 2.1060元 | 2.1060元 |
| 2026-04-10 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-04-09 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2026-04-08 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-04-07 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-04-03 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-04-02 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-04-01 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-03-31 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-03-30 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2026-03-27 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-03-26 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-03-25 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2026-03-24 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-03-23 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-03-20 | 2.0580元 | 2.0580元 |