华夏沪深300指数增强C (001016.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2000元 (2026-08-20) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (2927 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强A 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2026-08-19 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-08-18 | 2.2690元 | 2.2690元 |
| 2026-08-17 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-08-14 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-08-13 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2026-08-12 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-08-11 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-08-10 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-08-07 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-08-06 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-08-05 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-08-04 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-08-03 | 2.1560元 | 2.1560元 |
| 2026-07-31 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-07-30 | 2.1570元 | 2.1570元 |
| 2026-07-29 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-07-28 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-07-27 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-07-24 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-07-23 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-07-22 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2026-07-21 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2026-07-20 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-07-17 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-07-16 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-07-15 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-07-14 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-07-13 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-07-10 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-07-09 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-07-08 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-07-07 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-07-06 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-07-03 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-07-02 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-07-01 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-06-30 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-06-29 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-06-26 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-06-25 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-06-24 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-06-23 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-06-22 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-06-18 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-06-17 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-06-16 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-06-15 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-06-12 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-06-11 | 2.2130元 | 2.2130元 |