华夏沪深300指数增强C (001016.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1550元 (2026-04-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.11% (3231 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强A 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.09元 | 14.36亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.07元 | 14.16亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 16.22亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.78元 | 15.30亿 | 8.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.75元 | 14.04亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.76元 | 9.01亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 5.63亿 | 3.76亿元 | -- |