华夏沪深300指数增强C (001016.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1460元 (2026-07-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率6.91% (2670 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强(001015) 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.1460元 | 2.1460元 |
| 2026-07-16 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-07-15 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-07-14 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2026-07-13 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-07-10 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-07-09 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-07-08 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-07-07 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-07-06 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2026-07-03 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2026-07-02 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-07-01 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-06-30 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-06-29 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-06-26 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-06-25 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-06-24 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2026-06-23 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-06-22 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-06-18 | 2.3080元 | 2.3080元 |
| 2026-06-17 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2026-06-16 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2026-06-15 | 2.2900元 | 2.2900元 |
| 2026-06-12 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2026-06-11 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-06-10 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2026-06-09 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-06-08 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-06-05 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-06-04 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-06-03 | 2.3010元 | 2.3010元 |
| 2026-06-02 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2026-06-01 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-05-29 | 2.2710元 | 2.2710元 |
| 2026-05-28 | 2.2760元 | 2.2760元 |
| 2026-05-27 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-05-26 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2026-05-25 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2026-05-22 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-05-21 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-05-20 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-19 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2026-05-18 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-05-15 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2026-05-14 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-05-13 | 2.2960元 | 2.2960元 |
| 2026-05-12 | 2.2720元 | 2.2720元 |
| 2026-05-11 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-05-08 | 2.2370元 | 2.2370元 |