华夏沪深300指数增强C (001016.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理袁英杰基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0720元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (2643 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强A 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.22亿 | 93.12% |
| (其中) 股票 | 36.22亿 | 93.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.47亿 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 2,052.98万 | 0.53% |
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