华夏沪深300指数增强C (001016.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0290元 (2025-12-16) 基金经理袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% (2769 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强A 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41.27亿 | 92.55% |
| (其中) 股票 | 41.27亿 | 92.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.99亿 | 6.71% |
| 3 | 其他资产 | 3,290.01万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.35亿 | 47.88% |
| 金融业 | 11.96亿 | 26.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.35亿 | 5.26% |
| 采矿业 | 1.86亿 | 4.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.16亿 | 2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.02亿 | 2.28% |
| 建筑业 | 6,002.26万 | 1.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,663.38万 | 0.82% |
| 房地产业 | 3,019.32万 | 0.68% |
| 卫生和社会工作 | 1,731.74万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,232.33万 | 0.28% |
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