华夏沪深300指数增强C (001016.jj ) 沪深300 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-02-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1050元 (2026-02-05) 基金经理袁英杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.01% (3241 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏沪深300指数增强A 、华夏沪深300指数增强Y |
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华夏沪深300指数增强C(001016) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.56亿 | 92.88% |
| (其中) 股票 | 36.56亿 | 92.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.63亿 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 1,756.68万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.46亿 | 49.46% |
| 金融业 | 9.50亿 | 24.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.05亿 | 5.22% |
| 采矿业 | 1.93亿 | 4.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,105.90万 | 2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,999.91万 | 1.78% |
| 建筑业 | 5,384.41万 | 1.37% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,323.53万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,525.39万 | 0.90% |
| 房地产业 | 2,150.37万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 2,107.82万 | 0.54% |
| 卫生和社会工作 | 1,540.88万 | 0.39% |
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