摩根安全战略股票A(001009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 2.3201元 | 2.5667元 |
| 2026-05-27 | 2.2495元 | 2.4961元 |
| 2026-05-26 | 2.2615元 | 2.5081元 |
| 2026-05-25 | 2.2594元 | 2.5060元 |
| 2026-05-22 | 2.2116元 | 2.4582元 |
| 2026-05-21 | 2.1278元 | 2.3744元 |
| 2026-05-20 | 2.1977元 | 2.4443元 |
| 2026-05-19 | 2.1649元 | 2.4115元 |
| 2026-05-18 | 2.1512元 | 2.3978元 |
| 2026-05-15 | 2.1377元 | 2.3843元 |
| 2026-05-14 | 2.1849元 | 2.4315元 |
| 2026-05-13 | 2.2276元 | 2.4742元 |
| 2026-05-12 | 2.1787元 | 2.4253元 |
| 2026-05-11 | 2.1574元 | 2.4040元 |
| 2026-05-08 | 2.1082元 | 2.3548元 |
| 2026-05-07 | 2.1220元 | 2.3686元 |
| 2026-05-06 | 2.0734元 | 2.3200元 |
| 2026-04-30 | 2.0147元 | 2.2613元 |
| 2026-04-29 | 2.0167元 | 2.2633元 |
| 2026-04-28 | 1.9869元 | 2.2335元 |
| 2026-04-27 | 1.9938元 | 2.2404元 |
| 2026-04-24 | 2.0009元 | 2.2475元 |
| 2026-04-23 | 2.0204元 | 2.2670元 |
| 2026-04-22 | 2.0235元 | 2.2701元 |
| 2026-04-21 | 1.9669元 | 2.2135元 |
| 2026-04-20 | 1.9460元 | 2.1926元 |
| 2026-04-17 | 1.9522元 | 2.1988元 |
| 2026-04-16 | 1.9045元 | 2.1511元 |
| 2026-04-15 | 1.8443元 | 2.0909元 |
| 2026-04-14 | 1.8571元 | 2.1037元 |
| 2026-04-13 | 1.8231元 | 2.0697元 |
| 2026-04-10 | 1.8064元 | 2.0530元 |
| 2026-04-09 | 1.7552元 | 2.0018元 |
| 2026-04-08 | 1.7382元 | 1.9848元 |
| 2026-04-07 | 1.6473元 | 1.8939元 |
| 2026-04-03 | 1.6343元 | 1.8809元 |
| 2026-04-02 | 1.6236元 | 1.8702元 |
| 2026-04-01 | 1.6513元 | 1.8979元 |
| 2026-03-31 | 1.6052元 | 1.8518元 |
| 2026-03-30 | 1.6462元 | 1.8928元 |
| 2026-03-27 | 1.6292元 | 1.8758元 |
| 2026-03-26 | 1.6267元 | 1.8733元 |
| 2026-03-25 | 1.6566元 | 1.9032元 |
| 2026-03-24 | 1.6202元 | 1.8668元 |
| 2026-03-23 | 1.5777元 | 1.8243元 |
| 2026-03-20 | 1.6306元 | 1.8772元 |
| 2026-03-19 | 1.6346元 | 1.8812元 |
| 2026-03-18 | 1.6734元 | 1.9200元 |
| 2026-03-17 | 1.6341元 | 1.8807元 |
| 2026-03-16 | 1.6840元 | 1.9306元 |