摩根安全战略股票A(001009) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 2.61亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 2.02亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.87亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2.19亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.44亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.60亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.61亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 2.48亿 | 2.31亿元 | -- |