摩根安全战略股票A(001009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.9976元 | 2.2442元 |
| 2026-08-28 | 1.9994元 | 2.2460元 |
| 2026-08-27 | 2.0276元 | 2.2742元 |
| 2026-08-26 | 2.0089元 | 2.2555元 |
| 2026-08-25 | 2.0077元 | 2.2543元 |
| 2026-08-24 | 2.0113元 | 2.2579元 |
| 2026-08-21 | 2.0590元 | 2.3056元 |
| 2026-08-20 | 2.0387元 | 2.2853元 |
| 2026-08-19 | 2.0240元 | 2.2706元 |
| 2026-08-18 | 2.1130元 | 2.3596元 |
| 2026-08-17 | 2.1226元 | 2.3692元 |
| 2026-08-14 | 2.0502元 | 2.2968元 |
| 2026-08-13 | 2.0309元 | 2.2775元 |
| 2026-08-12 | 2.0339元 | 2.2805元 |
| 2026-08-11 | 2.0178元 | 2.2644元 |
| 2026-08-10 | 2.0303元 | 2.2769元 |
| 2026-08-07 | 2.0380元 | 2.2846元 |
| 2026-08-06 | 2.0033元 | 2.2499元 |
| 2026-08-05 | 2.0046元 | 2.2512元 |
| 2026-08-04 | 1.9689元 | 2.2155元 |
| 2026-08-03 | 1.9082元 | 2.1548元 |
| 2026-07-31 | 1.9434元 | 2.1900元 |
| 2026-07-30 | 1.9292元 | 2.1758元 |
| 2026-07-29 | 1.9948元 | 2.2414元 |
| 2026-07-28 | 1.9982元 | 2.2448元 |
| 2026-07-27 | 2.1363元 | 2.3829元 |
| 2026-07-24 | 2.0827元 | 2.3293元 |
| 2026-07-23 | 2.1068元 | 2.3534元 |
| 2026-07-22 | 2.1299元 | 2.3765元 |
| 2026-07-21 | 2.1906元 | 2.4372元 |
| 2026-07-20 | 2.0597元 | 2.3063元 |
| 2026-07-17 | 2.1236元 | 2.3702元 |
| 2026-07-16 | 2.2929元 | 2.5395元 |
| 2026-07-15 | 2.3685元 | 2.6151元 |
| 2026-07-14 | 2.4296元 | 2.6762元 |
| 2026-07-13 | 2.2993元 | 2.5459元 |
| 2026-07-10 | 2.4012元 | 2.6478元 |
| 2026-07-09 | 2.5134元 | 2.7600元 |
| 2026-07-08 | 2.3979元 | 2.6445元 |
| 2026-07-07 | 2.4448元 | 2.6914元 |
| 2026-07-06 | 2.4587元 | 2.7053元 |
| 2026-07-03 | 2.5342元 | 2.7808元 |
| 2026-07-02 | 2.5050元 | 2.7516元 |
| 2026-07-01 | 2.6669元 | 2.9135元 |
| 2026-06-30 | 2.7409元 | 2.9875元 |
| 2026-06-29 | 2.6680元 | 2.9146元 |
| 2026-06-26 | 2.7135元 | 2.9601元 |
| 2026-06-25 | 2.7806元 | 3.0272元 |
| 2026-06-24 | 2.6868元 | 2.9334元 |
| 2026-06-23 | 2.5989元 | 2.8455元 |