摩根安全战略股票A(001009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2.5989元 | 2.8455元 |
| 2026-06-22 | 2.6811元 | 2.9277元 |
| 2026-06-18 | 2.6342元 | 2.8808元 |
| 2026-06-17 | 2.5615元 | 2.8081元 |
| 2026-06-16 | 2.4989元 | 2.7455元 |
| 2026-06-15 | 2.4481元 | 2.6947元 |
| 2026-06-12 | 2.3032元 | 2.5498元 |
| 2026-06-11 | 2.2848元 | 2.5314元 |
| 2026-06-10 | 2.2976元 | 2.5442元 |
| 2026-06-09 | 2.3324元 | 2.5790元 |
| 2026-06-08 | 2.2322元 | 2.4788元 |
| 2026-06-05 | 2.2836元 | 2.5302元 |
| 2026-06-04 | 2.3549元 | 2.6015元 |
| 2026-06-03 | 2.3135元 | 2.5601元 |
| 2026-06-02 | 2.2663元 | 2.5129元 |
| 2026-06-01 | 2.1932元 | 2.4398元 |
| 2026-05-29 | 2.2787元 | 2.5253元 |
| 2026-05-28 | 2.3201元 | 2.5667元 |
| 2026-05-27 | 2.2495元 | 2.4961元 |
| 2026-05-26 | 2.2615元 | 2.5081元 |
| 2026-05-25 | 2.2594元 | 2.5060元 |
| 2026-05-22 | 2.2116元 | 2.4582元 |
| 2026-05-21 | 2.1278元 | 2.3744元 |
| 2026-05-20 | 2.1977元 | 2.4443元 |
| 2026-05-19 | 2.1649元 | 2.4115元 |
| 2026-05-18 | 2.1512元 | 2.3978元 |
| 2026-05-15 | 2.1377元 | 2.3843元 |
| 2026-05-14 | 2.1849元 | 2.4315元 |
| 2026-05-13 | 2.2276元 | 2.4742元 |
| 2026-05-12 | 2.1787元 | 2.4253元 |
| 2026-05-11 | 2.1574元 | 2.4040元 |
| 2026-05-08 | 2.1082元 | 2.3548元 |
| 2026-05-07 | 2.1220元 | 2.3686元 |
| 2026-05-06 | 2.0734元 | 2.3200元 |
| 2026-04-30 | 2.0147元 | 2.2613元 |
| 2026-04-29 | 2.0167元 | 2.2633元 |
| 2026-04-28 | 1.9869元 | 2.2335元 |
| 2026-04-27 | 1.9938元 | 2.2404元 |
| 2026-04-24 | 2.0009元 | 2.2475元 |
| 2026-04-23 | 2.0204元 | 2.2670元 |
| 2026-04-22 | 2.0235元 | 2.2701元 |
| 2026-04-21 | 1.9669元 | 2.2135元 |
| 2026-04-20 | 1.9460元 | 2.1926元 |
| 2026-04-17 | 1.9522元 | 2.1988元 |
| 2026-04-16 | 1.9045元 | 2.1511元 |
| 2026-04-15 | 1.8443元 | 2.0909元 |
| 2026-04-14 | 1.8571元 | 2.1037元 |
| 2026-04-13 | 1.8231元 | 2.0697元 |
| 2026-04-10 | 1.8064元 | 2.0530元 |
| 2026-04-09 | 1.7552元 | 2.0018元 |