摩根安全战略股票A(001009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.6012元 | 1.8478元 |
| 2026-02-03 | 1.6100元 | 1.8566元 |
| 2026-02-02 | 1.5668元 | 1.8134元 |
| 2026-01-30 | 1.6288元 | 1.8754元 |
| 2026-01-29 | 1.6438元 | 1.8904元 |
| 2026-01-28 | 1.6718元 | 1.9184元 |
| 2026-01-27 | 1.6536元 | 1.9002元 |
| 2026-01-26 | 1.6468元 | 1.8934元 |
| 2026-01-23 | 1.6331元 | 1.8797元 |
| 2026-01-22 | 1.6458元 | 1.8924元 |
| 2026-01-21 | 1.6346元 | 1.8812元 |
| 2026-01-20 | 1.6064元 | 1.8530元 |
| 2026-01-19 | 1.6295元 | 1.8761元 |
| 2026-01-16 | 1.6068元 | 1.8534元 |
| 2026-01-15 | 1.5994元 | 1.8460元 |
| 2026-01-14 | 1.5642元 | 1.8108元 |
| 2026-01-13 | 1.5563元 | 1.8029元 |
| 2026-01-12 | 1.5659元 | 1.8125元 |
| 2026-01-09 | 1.5720元 | 1.8186元 |
| 2026-01-08 | 1.5611元 | 1.8077元 |
| 2026-01-07 | 1.5800元 | 1.8266元 |
| 2026-01-06 | 1.5738元 | 1.8204元 |
| 2026-01-05 | 1.5736元 | 1.8202元 |
| 2025-12-31 | 1.5481元 | 1.7947元 |
| 2025-12-30 | 1.5695元 | 1.8161元 |
| 2025-12-29 | 1.5623元 | 1.8089元 |
| 2025-12-26 | 1.5706元 | 1.8172元 |
| 2025-12-25 | 1.5675元 | 1.8141元 |
| 2025-12-24 | 1.5634元 | 1.8100元 |
| 2025-12-23 | 1.5544元 | 1.8010元 |
| 2025-12-22 | 1.5446元 | 1.7912元 |
| 2025-12-19 | 1.5096元 | 1.7562元 |
| 2025-12-18 | 1.4999元 | 1.7465元 |
| 2025-12-17 | 1.5327元 | 1.7793元 |
| 2025-12-16 | 1.4864元 | 1.7330元 |
| 2025-12-15 | 1.5166元 | 1.7632元 |
| 2025-12-12 | 1.5356元 | 1.7822元 |
| 2025-12-11 | 1.5248元 | 1.7714元 |
| 2025-12-10 | 1.5482元 | 1.7948元 |
| 2025-12-09 | 1.5396元 | 1.7862元 |
| 2025-12-08 | 1.5255元 | 1.7721元 |
| 2025-12-05 | 1.5015元 | 1.7481元 |
| 2025-12-04 | 1.4873元 | 1.7339元 |
| 2025-12-03 | 1.4799元 | 1.7265元 |
| 2025-12-02 | 1.4811元 | 1.7277元 |
| 2025-12-01 | 1.4899元 | 1.7365元 |
| 2025-11-28 | 1.4767元 | 1.7233元 |
| 2025-11-27 | 1.4656元 | 1.7122元 |
| 2025-11-26 | 1.4651元 | 1.7117元 |
| 2025-11-25 | 1.4383元 | 1.6849元 |