摩根安全战略股票A(001009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.1082元 | 2.3548元 |
| 2026-05-07 | 2.1220元 | 2.3686元 |
| 2026-05-06 | 2.0734元 | 2.3200元 |
| 2026-04-30 | 2.0147元 | 2.2613元 |
| 2026-04-29 | 2.0167元 | 2.2633元 |
| 2026-04-28 | 1.9869元 | 2.2335元 |
| 2026-04-27 | 1.9938元 | 2.2404元 |
| 2026-04-24 | 2.0009元 | 2.2475元 |
| 2026-04-23 | 2.0204元 | 2.2670元 |
| 2026-04-22 | 2.0235元 | 2.2701元 |
| 2026-04-21 | 1.9669元 | 2.2135元 |
| 2026-04-20 | 1.9460元 | 2.1926元 |
| 2026-04-17 | 1.9522元 | 2.1988元 |
| 2026-04-16 | 1.9045元 | 2.1511元 |
| 2026-04-15 | 1.8443元 | 2.0909元 |
| 2026-04-14 | 1.8571元 | 2.1037元 |
| 2026-04-13 | 1.8231元 | 2.0697元 |
| 2026-04-10 | 1.8064元 | 2.0530元 |
| 2026-04-09 | 1.7552元 | 2.0018元 |
| 2026-04-08 | 1.7382元 | 1.9848元 |
| 2026-04-07 | 1.6473元 | 1.8939元 |
| 2026-04-03 | 1.6343元 | 1.8809元 |
| 2026-04-02 | 1.6236元 | 1.8702元 |
| 2026-04-01 | 1.6513元 | 1.8979元 |
| 2026-03-31 | 1.6052元 | 1.8518元 |
| 2026-03-30 | 1.6462元 | 1.8928元 |
| 2026-03-27 | 1.6292元 | 1.8758元 |
| 2026-03-26 | 1.6267元 | 1.8733元 |
| 2026-03-25 | 1.6566元 | 1.9032元 |
| 2026-03-24 | 1.6202元 | 1.8668元 |
| 2026-03-23 | 1.5777元 | 1.8243元 |
| 2026-03-20 | 1.6306元 | 1.8772元 |
| 2026-03-19 | 1.6346元 | 1.8812元 |
| 2026-03-18 | 1.6734元 | 1.9200元 |
| 2026-03-17 | 1.6341元 | 1.8807元 |
| 2026-03-16 | 1.6840元 | 1.9306元 |
| 2026-03-13 | 1.6867元 | 1.9333元 |
| 2026-03-12 | 1.6939元 | 1.9405元 |
| 2026-03-11 | 1.7096元 | 1.9562元 |
| 2026-03-10 | 1.7295元 | 1.9761元 |
| 2026-03-09 | 1.6841元 | 1.9307元 |
| 2026-03-06 | 1.7038元 | 1.9504元 |
| 2026-03-05 | 1.7063元 | 1.9529元 |
| 2026-03-04 | 1.6779元 | 1.9245元 |
| 2026-03-03 | 1.6883元 | 1.9349元 |
| 2026-03-02 | 1.7357元 | 1.9823元 |
| 2026-02-27 | 1.7023元 | 1.9489元 |
| 2026-02-26 | 1.7140元 | 1.9606元 |
| 2026-02-25 | 1.6843元 | 1.9309元 |
| 2026-02-24 | 1.6548元 | 1.9014元 |