工银中高等级信用债债券A (000943.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3960元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2827 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券B 、工银中高等级信用债债券D |
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工银中高等级信用债债券A(000943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-10-13 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-10-12 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-10-09 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-10-08 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-09-30 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-09-29 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2026-09-28 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2026-09-24 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-09-23 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-09-22 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-09-21 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-09-18 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-09-17 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-09-16 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-09-15 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-09-14 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-09-11 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-09-10 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-09-09 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-09-08 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-09-07 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-09-04 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-09-03 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-09-02 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-09-01 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-31 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-08-28 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-08-27 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-08-26 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-25 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-24 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-21 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-08-20 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-19 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-08-18 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-08-17 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-08-14 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-08-13 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-08-12 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-08-11 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-08-10 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-08-07 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-08-06 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-08-05 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-08-04 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-08-03 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-07-31 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-30 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-07-29 | 1.3859元 | 1.3859元 |