工银中高等级信用债债券A (000943.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3772元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3092 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券B |
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工银中高等级信用债债券A(000943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-17 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-16 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-15 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-14 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-13 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-04-10 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-09 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-08 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-07 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-03 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-02 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-01 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-31 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-30 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-03-27 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-26 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-25 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-03-24 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-23 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-20 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-03-19 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-18 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-03-17 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-03-16 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-03-13 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-03-12 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-11 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-10 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-09 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-03-06 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-03-05 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-04 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-03 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-02 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-02-27 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-02-26 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-02-25 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-02-24 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-02-13 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-02-12 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-02-11 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-02-10 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-02-09 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2026-02-06 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-02-05 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-02-04 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-02-03 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-02-02 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-01-30 | 1.3657元 | 1.3657元 |