工银中高等级信用债债券A (000943.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3824元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3054 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券B |
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工银中高等级信用债债券A(000943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-05 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-04 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-03 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-02 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-06-01 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-05-29 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-28 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-05-27 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-26 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-25 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-05-22 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-05-21 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-05-20 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-05-19 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-05-18 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-15 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-14 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-05-13 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-12 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-05-11 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-08 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-07 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-05-06 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-04-30 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-04-29 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-28 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-27 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-04-24 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-23 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-22 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-21 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-20 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-04-17 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-04-16 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-04-15 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-14 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-04-13 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-04-10 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-09 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-08 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-07 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-04-03 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-04-02 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-04-01 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-03-31 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-03-30 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-03-27 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-03-26 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-03-25 | 1.3716元 | 1.3716元 |