工银中高等级信用债债券A
(000943.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模4.83亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3958元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2790 / 7533)
相关基金: 主从基金: 工银中高等级信用债债券B 、工银中高等级信用债债券D
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工银中高等级信用债债券A(000943) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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工银中高等级信用债债券A.(000943) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银中高等级信用债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.38元4.83亿3.49亿元--
2026-03-311.37元4.50亿3.27亿元--
2025-12-311.36元3.51亿2.58亿元--
2025-09-301.35元3.46亿2.56亿元--
2025-06-301.36元3.43亿2.53亿元--
2025-03-311.35元3.47亿2.58亿元--
2024-12-311.35元3.93亿2.90亿元--

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