工银中高等级信用债债券A (000943.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3776元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3104 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券B |
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工银中高等级信用债债券A(000943) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 4.50亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.36元 | 3.51亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 3.46亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 3.43亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 3.47亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.35元 | 3.93亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 4.46亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 4.50亿 | 3.39亿元 | -- |