工银中高等级信用债债券A (000943.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3678元 (2026-02-26) 基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3121 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券B |
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工银中高等级信用债债券A(000943) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.34亿 | 99.72% |
| (其中) 债券 | 6.34亿 | 99.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 76.24万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 100.66万 | 0.16% |
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