工银中高等级信用债债券A (000943.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2015-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3958元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (2827 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中高等级信用债债券B 、工银中高等级信用债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银中高等级信用债债券A(000943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 87.35万元 | 0.30% | 14.56万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 153.16万元 | 0.30% | 25.53万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 73.83万元 | 0.30% | 12.31万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 179.69万元 | 0.30% | 30.13万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |