广发信息技术联接A (000942.jj ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0768元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (3322 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接F目标基金: 广发中证全指信息技术ETF(159939) |
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广发信息技术联接A(000942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-06-04 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-06-03 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-06-02 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-06-01 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-05-29 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-05-28 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-05-27 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-05-26 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-05-25 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-05-22 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-05-21 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-05-20 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-05-19 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-05-18 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-05-15 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-05-14 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-05-13 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-05-12 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-05-11 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-05-08 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-05-07 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-05-06 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-04-30 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-04-29 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-04-28 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-04-27 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-04-24 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-23 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-04-22 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-04-21 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-04-20 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-04-17 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-04-16 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-15 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-04-14 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-04-13 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-10 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-04-09 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-04-08 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-04-07 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-04-03 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-02 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-01 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-03-31 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-30 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-03-27 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-26 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-03-25 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-03-24 | 1.5436元 | 1.5436元 |