广发信息技术联接A (000942.jj ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9504元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3802 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接F目标基金: 广发中证全指信息技术ETF(159939) |
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广发信息技术联接A(000942) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.77亿 | 94.13% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,009.41万 | 1.40% |
| (其中) 债券 | 1,009.41万 | 1.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,114.55万 | 4.33% |
| 4 | 其他资产 | 97.87万 | 0.14% |
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