广发信息技术联接A (000942.jj ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张笑天基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8973元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (3097 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接F目标基金: 广发中证全指信息技术ETF |
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广发信息技术联接A(000942) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.59元 | 5.03亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.51元 | 5.00亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.61元 | 6.63亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 7.89亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 7.77亿 | 6.50亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 7.87亿 | 6.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 7.81亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.55亿 | 10.06亿元 | -- |