广发信息技术联接A (000942.jj ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7186元 (2026-01-09) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (3833 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接F目标基金: 广发中证全指信息技术ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发信息技术联接A(000942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-01-08 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-01-07 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-01-06 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-01-05 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2025-12-31 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2025-12-30 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2025-12-29 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-12-26 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2025-12-25 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-12-24 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2025-12-23 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2025-12-22 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-12-19 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2025-12-18 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2025-12-17 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2025-12-16 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2025-12-15 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-12-12 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2025-12-11 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-12-10 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2025-12-09 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-12-08 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2025-12-05 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2025-12-04 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2025-12-03 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-12-02 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2025-12-01 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2025-11-28 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-11-27 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2025-11-26 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2025-11-25 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-11-24 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2025-11-21 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-11-20 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2025-11-19 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2025-11-18 | 1.5596元 | 1.5596元 |
| 2025-11-17 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-11-14 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2025-11-13 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2025-11-12 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2025-11-11 | 1.5918元 | 1.5918元 |
| 2025-11-10 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2025-11-07 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2025-11-06 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2025-11-05 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2025-11-04 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2025-11-03 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2025-10-31 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2025-10-30 | 1.6958元 | 1.6958元 |