广发信息技术联接A (000942.jj ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0866元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (3746 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接F目标基金: 广发中证全指信息技术ETF(159939) |
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广发信息技术联接A(000942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-05-12 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-05-11 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-05-08 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-05-07 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-05-06 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-04-30 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-04-29 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-04-28 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-04-27 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-04-24 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2026-04-23 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-04-22 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2026-04-21 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-04-20 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-04-17 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-04-16 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-04-15 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-04-14 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-04-13 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-04-10 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2026-04-09 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-04-08 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-04-07 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-04-03 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-04-02 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-01 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-03-31 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-30 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-03-27 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-03-26 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-03-25 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-03-24 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-03-23 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-03-20 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-03-19 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-03-18 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-17 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-03-16 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-03-13 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-03-12 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-03-11 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-03-10 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-03-09 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-03-06 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-03-05 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-03-04 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-03-03 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-03-02 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-02-27 | 1.7528元 | 1.7528元 |