广发信息技术联接A (000942.jj ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5947元 (2026-03-20) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (3727 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接F目标基金: 广发中证全指信息技术ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发信息技术联接A(000942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.5947元 | 1.5947元 |
| 2026-03-19 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-03-18 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-03-17 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-03-16 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-03-13 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-03-12 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2026-03-11 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-03-10 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-03-09 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-03-06 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-03-05 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-03-04 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-03-03 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-03-02 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-02-27 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2026-02-26 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-02-25 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-02-24 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-02-13 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-02-12 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-02-11 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-02-10 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-02-09 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-02-06 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-02-05 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-02-04 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-02-03 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2026-02-02 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-01-30 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-01-29 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-01-28 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-01-27 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-01-26 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2026-01-23 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-01-22 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-01-21 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-01-20 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2026-01-19 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-01-16 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-01-15 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-01-14 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-01-13 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-01-12 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-01-09 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-01-08 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-01-07 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-01-06 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-01-05 | 1.6625元 | 1.6625元 |
| 2025-12-31 | 1.6079元 | 1.6079元 |