广发信息技术联接A (000942.jj ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3160元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2908 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接F目标基金: 广发中证全指信息技术ETF(159939) |
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广发信息技术联接A(000942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-07-07 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-07-06 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2026-07-03 | 2.3619元 | 2.3619元 |
| 2026-07-02 | 2.3662元 | 2.3662元 |
| 2026-07-01 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-06-30 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2026-06-29 | 2.4978元 | 2.4978元 |
| 2026-06-26 | 2.4447元 | 2.4447元 |
| 2026-06-25 | 2.5001元 | 2.5001元 |
| 2026-06-24 | 2.4012元 | 2.4012元 |
| 2026-06-23 | 2.3101元 | 2.3101元 |
| 2026-06-22 | 2.3763元 | 2.3763元 |
| 2026-06-18 | 2.3333元 | 2.3333元 |
| 2026-06-17 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2026-06-16 | 2.1713元 | 2.1713元 |
| 2026-06-15 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-06-12 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-06-11 | 2.0325元 | 2.0325元 |
| 2026-06-10 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-06-09 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-06-08 | 1.9948元 | 1.9948元 |
| 2026-06-05 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2026-06-04 | 2.1521元 | 2.1521元 |
| 2026-06-03 | 2.1189元 | 2.1189元 |
| 2026-06-02 | 2.0816元 | 2.0816元 |
| 2026-06-01 | 2.0358元 | 2.0358元 |
| 2026-05-29 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-05-28 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-05-27 | 2.1739元 | 2.1739元 |
| 2026-05-26 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-05-25 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2026-05-22 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-05-21 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-05-20 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-05-19 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-05-18 | 2.0290元 | 2.0290元 |
| 2026-05-15 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2026-05-14 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-05-13 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-05-12 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-05-11 | 2.0340元 | 2.0340元 |
| 2026-05-08 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-05-07 | 1.9685元 | 1.9685元 |
| 2026-05-06 | 1.9287元 | 1.9287元 |
| 2026-04-30 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2026-04-29 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2026-04-28 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-04-27 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2026-04-24 | 1.7871元 | 1.7871元 |