广发信息技术联接A (000942.jj ) 全指信息 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张笑天基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-01-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8973元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% (3097 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信息技术联接C 、广发信息技术联接F目标基金: 广发中证全指信息技术ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发信息技术联接A(000942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-09-10 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-09-09 | 1.9221元 | 1.9221元 |
| 2026-09-08 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-09-07 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2026-09-04 | 1.8834元 | 1.8834元 |
| 2026-09-03 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-09-02 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-09-01 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-08-31 | 2.0115元 | 2.0115元 |
| 2026-08-28 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2026-08-27 | 2.0042元 | 2.0042元 |
| 2026-08-26 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-08-25 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-08-24 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2026-08-21 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-08-20 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-08-19 | 1.9587元 | 1.9587元 |
| 2026-08-18 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-08-17 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-08-14 | 2.0363元 | 2.0363元 |
| 2026-08-13 | 2.0243元 | 2.0243元 |
| 2026-08-12 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-08-11 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-08-10 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-08-07 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-08-06 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2026-08-05 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2026-08-04 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-08-03 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-07-31 | 1.8648元 | 1.8648元 |
| 2026-07-30 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-07-29 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-07-28 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-07-27 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2026-07-24 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-07-23 | 2.0257元 | 2.0257元 |
| 2026-07-22 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2026-07-21 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2026-07-20 | 1.9343元 | 1.9343元 |
| 2026-07-17 | 1.9913元 | 1.9913元 |
| 2026-07-16 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-07-15 | 2.2161元 | 2.2161元 |
| 2026-07-14 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-07-13 | 2.2539元 | 2.2539元 |
| 2026-07-10 | 2.3627元 | 2.3627元 |
| 2026-07-09 | 2.4773元 | 2.4773元 |
| 2026-07-08 | 2.3160元 | 2.3160元 |
| 2026-07-07 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-07-06 | 2.3391元 | 2.3391元 |