国富大中华精选混合（QDII）人民币 (000934.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2015-02-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8640元 (2025-12-18) 基金经理徐成管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率549.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.16% (244 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇 |
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国富大中华精选混合（QDII）人民币(000934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2025-12-17 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2025-12-16 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2025-12-15 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2025-12-12 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2025-12-11 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2025-12-10 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2025-12-09 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2025-12-08 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2025-12-05 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2025-12-04 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2025-12-03 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2025-12-02 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2025-12-01 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2025-11-28 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2025-11-27 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2025-11-26 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2025-11-25 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2025-11-24 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2025-11-21 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2025-11-20 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2025-11-19 | 2.8600元 | 2.8600元 |
| 2025-11-18 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2025-11-17 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2025-11-14 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2025-11-13 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2025-11-12 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2025-11-11 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2025-11-10 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2025-11-07 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2025-11-06 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2025-11-05 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2025-11-04 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2025-11-03 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2025-10-31 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2025-10-30 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2025-10-29 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2025-10-28 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2025-10-27 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2025-10-24 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2025-10-23 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2025-10-22 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2025-10-21 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2025-10-20 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2025-10-17 | 2.9010元 | 2.9010元 |
| 2025-10-16 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2025-10-15 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2025-10-14 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2025-10-13 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2025-10-10 | 2.9740元 | 2.9740元 |