国富大中华精选混合（QDII） (000934.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型QDII成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6000元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率549.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.05% (215 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇 |
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国富大中华精选混合（QDII）(000934) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.03元 | 19.95亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 20.07亿 | 6.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 22.66亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.43元 | 19.46亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.19元 | 18.77亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.03元 | 18.69亿 | 9.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 19.09亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.91元 | 18.11亿 | 9.50亿元 | -- |