国富大中华精选混合（QDII） (000934.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型QDII成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3520元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率549.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.38% (217 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇 |
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国富大中华精选混合（QDII）(000934) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.51亿 | 76.68% |
| (其中) 股票 | 14.43亿 | 67.05% | |
| (其中) 存托凭证 | 2.07亿 | 9.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.06亿 | 4.92% |
| (其中) 债券 | 1.06亿 | 4.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.81亿 | 13.05% |
| 4 | 其他资产 | 1.15亿 | 5.36% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.68%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5.23亿 | 24.28% |
| 消费者非必需品 | 3.28亿 | 15.24% |
| 医疗保健 | 2.06亿 | 9.58% |
| 工业 | 1.47亿 | 6.83% |
| 电信服务 | 1.26亿 | 5.85% |
| 消费者常用品 | 1.05亿 | 4.87% |
| 基础材料 | 9,482.48万 | 4.40% |
| 能源 | 6,471.33万 | 3.01% |
| 金融 | 3,056.49万 | 1.42% |
| 房地产 | 2,559.49万 | 1.19% |
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