国富大中华精选混合（QDII） (000934.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型QDII成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3900元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率549.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.50% (217 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇 |
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国富大中华精选混合（QDII）(000934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2026-04-21 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-04-20 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2026-04-17 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2026-04-16 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2026-04-15 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-04-14 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2026-04-13 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-04-10 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-04-09 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-04-08 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2026-04-07 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2026-04-03 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-04-02 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-04-01 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2026-03-31 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-03-30 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-03-27 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2026-03-26 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-03-25 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-03-24 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-03-23 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-03-20 | 3.1240元 | 3.1240元 |
| 2026-03-19 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2026-03-18 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2026-03-17 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2026-03-16 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-03-13 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-03-12 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-03-11 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-03-10 | 3.2250元 | 3.2250元 |
| 2026-03-09 | 3.1480元 | 3.1480元 |
| 2026-03-06 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-03-05 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-03-04 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2026-03-03 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-03-02 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2026-02-27 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-02-26 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2026-02-25 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2026-02-24 | 3.3510元 | 3.3510元 |
| 2026-02-12 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-02-11 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-02-10 | 3.2730元 | 3.2730元 |
| 2026-02-09 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2026-02-06 | 3.1580元 | 3.1580元 |
| 2026-02-05 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-02-04 | 3.1890元 | 3.1890元 |
| 2026-02-03 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2026-02-02 | 3.1610元 | 3.1610元 |