国富大中华精选混合（QDII） (000934.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型QDII成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2170元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (205 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇 |
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国富大中华精选混合（QDII）(000934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2026-07-24 | 3.1900元 | 3.1900元 |
| 2026-07-23 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-07-22 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-07-21 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2026-07-20 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-07-17 | 3.1550元 | 3.1550元 |
| 2026-07-16 | 3.3060元 | 3.3060元 |
| 2026-07-15 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-07-14 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-07-13 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2026-07-10 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-07-09 | 3.3200元 | 3.3200元 |
| 2026-07-08 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2026-07-07 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2026-07-06 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-07-03 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2026-07-02 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-07-01 | 3.3360元 | 3.3360元 |
| 2026-06-30 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-06-29 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-06-26 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-06-25 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-06-24 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-06-23 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-06-22 | 3.4010元 | 3.4010元 |
| 2026-06-18 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2026-06-17 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2026-06-16 | 3.3880元 | 3.3880元 |
| 2026-06-15 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2026-06-12 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2026-06-11 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-06-10 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-06-09 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2026-06-08 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2026-06-05 | 3.4060元 | 3.4060元 |
| 2026-06-04 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-06-03 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2026-06-02 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2026-06-01 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2026-05-29 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2026-05-28 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2026-05-27 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-05-26 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-05-25 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2026-05-22 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-05-21 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-05-20 | 3.3820元 | 3.3820元 |
| 2026-05-19 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2026-05-18 | 3.4240元 | 3.4240元 |