国富大中华精选混合（QDII） (000934.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成基金类型QDII成立日期2015-02-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4060元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率549.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.41% (204 / 595) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富大中华精选混合(QDII) 美元现汇 |
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国富大中华精选混合（QDII）(000934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.4060元 | 3.4060元 |
| 2026-06-04 | 3.4840元 | 3.4840元 |
| 2026-06-03 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2026-06-02 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2026-06-01 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2026-05-29 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2026-05-28 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2026-05-27 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-05-26 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-05-25 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2026-05-22 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-05-21 | 3.3650元 | 3.3650元 |
| 2026-05-20 | 3.3820元 | 3.3820元 |
| 2026-05-19 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2026-05-18 | 3.4240元 | 3.4240元 |
| 2026-05-15 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-05-14 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-05-13 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2026-05-12 | 3.5550元 | 3.5550元 |
| 2026-05-11 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-05-08 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2026-05-07 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2026-05-06 | 3.5420元 | 3.5420元 |
| 2026-04-29 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2026-04-28 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2026-04-27 | 3.4380元 | 3.4380元 |
| 2026-04-24 | 3.4150元 | 3.4150元 |
| 2026-04-23 | 3.3520元 | 3.3520元 |
| 2026-04-22 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2026-04-21 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-04-20 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2026-04-17 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2026-04-16 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2026-04-15 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-04-14 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2026-04-13 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2026-04-10 | 3.2490元 | 3.2490元 |
| 2026-04-09 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-04-08 | 3.2340元 | 3.2340元 |
| 2026-04-07 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2026-04-03 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2026-04-02 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-04-01 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2026-03-31 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-03-30 | 3.0730元 | 3.0730元 |
| 2026-03-27 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2026-03-26 | 3.0960元 | 3.0960元 |
| 2026-03-25 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-03-24 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2026-03-23 | 3.0380元 | 3.0380元 |